开放式基金每日净值2007-12-28

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:10:16
来源 100Test.Com百考试题网

代码

基金名称

单位净值(元)

累计净值(元)

单位净值日增长率%

000001

华夏成长

2.213

3.394

0.09

000011

华夏大盘

7.312

7.492

-0.56

000021

华夏优势

2.569

2.689

-0.19

000041

华夏全球精选

0.889

0.889

未公布

001001

华夏债券A/B

1.111

1.381

-1.77

001003

华夏债券C类

1.104

1.374

-1.78

002001

华夏回报

1.401

3.372

-0.21

002011

华夏红利

3.128

3.961

-0.19

002021

华回报二

1.242

2.489

0

020001

国泰金鹰增长

3.654

4.417

-0.35

020002

国泰金龙债券

1.085

1.248

0.28

020003

国泰金龙行业

3.423

4.255

-0.47

020005

国泰金马

1.069

4.394

-0.47

020008

国泰混合

1.637

1.662

-0.24

020009

国泰金鹏蓝筹

1.341

2.226

-0.3

020010

国泰金牛创新

1.307

1.357

-0.38

020011

国泰沪深300

1.003

1.436

0

040001

华安创新

0.997

4.514

0

040002

华安Ａ股

4.52

4.89

-0.44

040004

华安宝利

1.149

3.389

-0.35

040005

华安宏利

3.1778

3.5678

-0.65

040006

华安国际配置

1.005

1.005

未公布

040007

华安成长

1.5856

2.9005

-0.3

040008

华安策略优选

1.0493

2.5856

-0.23

050001

博时增长

1.037

3.539

-0.67

050002

博时裕富

1.409

3.389

-0.63

050004

博时精选

2.1761

3.5661

-0.23

050006

博时稳定债券B

1.067

1.105

0

050007

博时平衡配置

1.265

2.326

-0.55

050008

博时第三产业

1.503

3.325

-0.4

050009

博时新兴成长

1.117

4.191

-0.62

050106

博时稳定债券A

1.068

1.106

0

050201

博时价值贰号

0.991

2.446

-0.4

070001

嘉实成长

1.8598

3.4098

-0.37

070002

嘉实增长

4.716

5.057

-0.34

070003

嘉实稳健

1.386

3.569

-0.29

070005

嘉实债券

1.224

1.634

-4.75

070006

嘉实服务

4.361

4.481

0.02

070009

嘉实短债

1.0011

1.0514

-0.65

070010

嘉实主题

1.755

2.92

-0.23

070011

嘉实策略

1.765

1.765

-0.28

070012

嘉实海外

0.87

0.87

未公布

070099

嘉实优质

1.029

1.926

-0.58

080001

长盛成长

1.171

3.015

-0.17

090001

大成价值增长

0.9981

3.6581

-0.33

090002

大成债券

1.0785

1.308

-0.07

090003

大成蓝筹稳健

1.1449

3.7149

-0.5

090004

大成精选增值

2.0159

3.4164

-0.59

090006

大成财富

1.005

2.827

-0.5

092002

大成债券C类

1.0679

1.2974

-0.07

100016

富国天源平衡

1.2689

2.5295

-0.28

100018

富国天利债券

1.2543

1.7443

0.04

100020

富国天益

1.1389

4.1502

-0.23

100022

富国天瑞

2.2569

3.4269

-1.06

100026

富国天合稳健

1.0635

2.443

-0.38

110001

易基平稳

1.945

3.155

0.1

110002

易基策略

5.24

5.95

-0.15

110003

易基５０

1.4653

3.3153

-0.47

110005

易基积极

1.7135

4.9583

-0.1

110007

易方达收益A

1.0113

1.0429

0.01

110008

易方达收益B

1.0116

1.0432

0.01

110009

易基价值

3.1684

3.3484

-0.12

110010

易基价值成长

1.6088

1.6688

-0.3

110029

易方达科讯

2.7736

4.8586

0.34

112002

易策二号

1.9

3.415

-0.11

121001

国投融华

1.4882

2.3402

-0.21

121002

国投景气

1.0038

2.9728

-0.47

121003

国投股票

1.3202

2.7602

-0.29

121005

国投瑞银创新

1.6071

2.9148

-0.4

121009

国投瑞银稳定增利

0

0

未公布

150103

银河银泰

1.1227

3.6627

-0.34

151001

银河稳健

1.4934

3.2984

-0.47

151002

银河收益

1.6919

1.9919

-0.11

159901

深证100ETF

5.412

5.532

-0.53

159902

中小板

2.976

2.976

0.13

160105

南方积配

2.0501

3.1051

-0.61

160106

南方高增

2.9354

3.8394

-0.3

160311

华夏蓝筹核心

1.419

4.02

-0.21

160314

华夏行业精选

1.011

4.473

-0.1

160505

博时主题

2.551

4.012

-0.7

160602

鹏华普天债券

1.098

1.227

0

160603

鹏华收益

1.057

3.503

0.09

160605

鹏华中国50

2.233

3.763

0.09

160607

鹏华价值

1.085

3.317

-0.18

160608

鹏华普天债券B

1.084

1.213

0

160610

鹏华动力

2.127

2.127

0.66

160611

鹏华优质治理

1.449

1.449

0

160706

嘉实300

1.327

3.195

-0.52

160805

长盛同智

1.9139

2.8241

-0.61

160910

大成创新成长

1.326

2.537

-0.3

161005

富国天惠

2.0916

3.2916

-0.29

161601

新 蓝 筹

1.0783

3.3733

0.35

161603

融通债券

1.163

1.338

0

161604

融通深证100

1.955

3.125

-0.51

161605

融通蓝筹

1.895

3.025

0

161606

融通行业

1.361

3.301

0

161607

融通巨潮

1.79

3.22

-0.61

161609

融通动力先锋

2.771

2.871

0.04

161610

融通领先成长

1.518

3.909

0.4

161706

招商成长

1.8749

3.7852

-0.36

161902

万家增强收益

1.0148

1.4515

0.01

161903

万家公用

1.8387

2.5687

-0.79

162006

长城久富

1.8196

3.7004

-0.25

162102

金鹰小盘

1.5968

2.2168

-0.47

162201

荷银成长

2.2035

3.2835

-0.24

162202

荷银周期

1.9541

3.4291

-0.44

162203

荷银稳定

1.6841

3.1841

-0.33

162204

荷银精选

5.5785

5.6485

0.04

162205

荷银风险预算

1.7725

2.2475

-0.08

162207

荷银效率

1.0226

2.4595

0.12

162208

泰达荷银首选

2.059

2.109

-0.23

162209

荷银市值优选

1.0756

1.0756

-0.36

162605

景顺鼎益

1.603

3.593

-0.25

162607

景顺资源

1.161

3.122

-0.43

162703

广发小盘

3.0285

4.1885

-0.6

163302

巨田资源

2.1447

3.3797

-0.86

163402

兴业趋势

1.3471

5.9994

-0.44

163503

天治核心成长

0.9242

2.8133

-0.58

163801

中银中国

2.1734

3.3434

-0.41

163803

中银增长

1.1706

3.4076

-0.28

163804

中银收益

1.0772

2.2572

-0.25

166001

中欧趋势

1.8325

1.8325

-0.8

180001

银华优势企业

1.3966

3.0166

-0.01

180002

银华保本增值

1.2463

1.2463

0.07

180003

银华道琼斯88

1.3592

3.1592

-0.33

180010

银华优质增长

2.3109

3.5109

-0.12

180012

银华富裕

1.2539

2.1889

0

200001

长城久恒平衡

1.699

2.809

-0.53

200002

长城久泰

1.952

4.812

-0.47

200006

长城股票

1.0749

2.5149

0.01

200007

长城安心回报

1.0523

2.679

-0.44

200008

长城品牌优选

1.1845

1.1845

-0.12

202001

南方稳健成长

1.7464

3.4914

0.16

202002

南稳贰号

1.4558

3.094

0.14

202003

南方绩优成长

3.0192

3.0192

-0.2

202005

南方成份精选

1.4386

1.4386

-0.17

202007

南方隆元

1.054

1.054

-0.28

202101

南方宝元债券

1.2366

2.4066

0.02

202102

南方多利

1.0887

1.1168

0.06

202202

南方避险

2.7373

3.2313

-0.27

202801

南方全球

0.935

0.935

未公布

206001

鹏华行业成长

3.9688

4.1188

-0.01

210001

金鹰优选

1.1041

2.8053

-0.3

213001

宝盈鸿利

1.376

3.016

-0.55

213002

宝盈区域增长

1.0467

3.0113

-0.45

213003

宝盈策略

1.642

1.842

-0.33

217001

招商安泰股票

1.0704

3.6844

-0.21

217002

招商安泰平衡

2.1824

2.7974

-0.23

217003

招商债券

1.1243

1.3608

0.05

217005

招商先锋

1.0447

2.9947

-0.48

217008

招商安本增利

1.2125

1.2575

0

217009

招商价值

1.741

1.741

-0.22

217203

招商安泰债券B

1.1169

1.3534

0.05

233001

巨田基础行业

1.2501

2.7951

-0.22

240001

宝康消费

1.6131

3.3708

0.05

240002

宝康配置

1.9324

3.4724

-0.13

240003

宝康债券

1.2854

1.5554

-0.02

240004

华宝动力

2.5725

3.6525

-0.44

240005

华宝策略

2.223

4.343

-0.35

240008

华宝收益

3.9124

3.9124

-0.16

240009

华宝先进

2.8618

2.8618

-0.06

240010

华宝行业精选

1.3182

1.3182

-0.49

253010

德盛安心

1.923

2.193

-0.21

255010

德盛稳健

3.072

3.192

-0.39

257010

德盛小盘

1.117

3.247

-0.53

257020

德盛精选

1.316

3.326

-0.23

257030

德盛优势

1.73

1.73

-0.46

260101

景顺长城优选

1.7065

3.5172

-0.16

260103

景顺长城动力

1.0071

3.2971

-0.18

260104

景顺内需增长

4.843

5.533

-0.57

260108

景顺成长

1.447

2.797

0.07

260109

景顺内需贰号

3.031

3.031

-0.36

260110

景顺长城精选

1.28

1.28

-0.39

270001

广发聚富

1.6182

3.9282

-0.08

270002

广发稳健

2.3485

3.6685

0.23

270005

广发聚丰

1.0421

5.5439

-0.17

270006

广发优选

3.0593

3.3893

0.12

270007

广发大盘成长

1.2127

1.2127

-0.09

288001

中信经典

2.3645

3.3645

-0.22

288002

中信红利

2.6303

4.0303

-0.55

288102

中信双利

1.08

1.247

-0.31

290002

泰信先行

0.9692

3.188

-0.32

290003

泰信双息双利

1.0262

1.0505

0.07

290004

泰信优质

1.6233

2.1233

-0.22

310308

盛利精选

1.1881

2.7601

-0.47

310318

盛利配置

1.1036

1.8036

0.03

310328

新动力

1.4249

3.4771

-0.2

310358

新经济

1.0238

2.3557

-0.31

320001

诺安平衡

0.9508

3.2108

-0.15

320003

诺安股票

1.4176

3.3011

-0.3

320004

诺安债券

1.0564

1.086

-0.03

320005

诺安价值

1.2443

2.1893

-0.37

340001

兴业转基

1.489

2.733

0.1

340006

兴业全球视野

3.5927

3.5927

-0.5

350001

天治财富

1.0034

2.5487

-0.39

350002

天治品质

3.1743

3.5343

-0.71

360001

量化核心

1.4996

3.4433

-0.62

360005

光大红利

4.021

4.161

-0.45

360006

光大增长

1.6301

2.9101

-0.38

360007

光大优势配置

1.0561

1.0561

-0.51

373010

上投双息

2.2785

2.6365

-0.22

375010

上投优势

5.7219

6.2719

-0.23

377010

上投α

6.4801

6.5201

-0.08

377016

上投亚太优势

0.876

0.876

未公布

377020

上投内需动力

1.5208

1.5208

-0.06

378010

上投先锋

3.2912

3.2912

-0.36

398001

中海成长

0.9399

3.2295

-0.67

398011

中海分红

1.0548

2.4548

-0.59

398021

中海能源

1.6029

1.6829

-0.64

400001

东方龙

1.0947

2.8562

-0.5

400003

东方精选

1.232

3.9356

0.28

410001

华富优选

1.2377

3.0082

0.02

410003

华富成长

1.1685

1.4585

-0.58

420001

天弘精选

0.9306

2.4921

-0.39

450001

国富收益

1.2955

2.5409

-0.31

450002

国富弹性

2.3188

3.0288

-1.05

450003

国富潜力

1.7682

1.7682

-0.81

460001

友邦盛世

1.0118

3.4232

0

460002

友邦积极成长

1.2947

1.2947

0.15

460003

友邦增利B

0

0

未公布

481001

工银价值

1.0963

4.3801

-0.35

481004

工银成长

1.9929

1.9929

0.02

483003

工银平衡

1.1427

2.4914

-0.13

485005

工银强债B

1.1073

1.1273

-0.07

485105

工银强债A

1.1103

1.1303

-0.06

486001

工银瑞信全球配置

0

0

未公布

510050

上证50ETF

4.157

4.993

-0.65

510080

长盛债券

1.3

1.89

-0.04

510081

长盛精选

1.6298

3.3298

-1.12

510180

180ETF

11.867

11.912

-0.57

510880

红利ETF

4.639

4.639

-1

519001

银华优选股票

1.5781

5.3214

-0.08

519003

海富收益

1.073

2.688

-0.37

519005

海富股票

1.021

2.97

-0.49

519007

海富回报

1.014

2.51

-0.39

519008

添富优势

5.2772

5.7072

-0.12

519011

海富精选

1.0493

4.3584

-0.24

519013

海富优势

1.977

2.433

-0.5

519015

海富通精选2号

1.396

1.396

0

519017

大成成长

1.848

2.55

-0.43

519018

汇添均衡

1.0913

3.0347

-0.09

519019

大成景阳

3.911

3.911

4.57

519021

金鼎价值精选

1.436

2.081

-0.42

519029

华夏稳增

2.244

2.949

0.09

519035

富国天博

1.1274

3.7075

-0.44

519039

长盛同德

1.0876

3.1165

-0.7

519068

添富焦点

1.5961

1.7461

0.14

519087

新世纪优选

1.601

2.792

-0.11

519100

长盛100

2.2768

2.3168

-0.83

519180

万家180

1.2309

3.5209

-0.49

519181

万家和谐增长

1.0568

2.1221

-0.76

519300

大成300

1.7534

3.0734

-0.51

519519

友邦增利A

1.0175

1.0345

0.12

519666

银河银信

1.1203

1.1403

0

519688

交银精选

1.4286

3.3644

-0.68

519690

交银稳健

3.1359

3.1859

-0.29

519692

交银成长

2.7997

2.9797

-0.68

519694

交银蓝筹

1.0962

1.0962

-0.69

519993

长信增利

1.3259

2.5649

-0.35

519994

长信金利

1.2413

3.3369

-0.49

519996

长信银利

1.0709

2.9909

-0.35

530001

建信价值

1.6275

2.6717

-0.49

530003

建信成长

1.3784

2.8284

-0.14

530005

建信配置

1.1771

1.7271

0.37

540001

汇丰2016

2.2569

2.3569

0.05

540002

汇丰龙腾

3.0095

3.0095

-0.57

540003

汇丰晋信策略

1.4847

1.4847

-0.05

550001

信诚四季

1.1783

2.2713

-0.21

550002

信诚精萃

2.3703

2.4903

0.09

560002

益民红利

1.2169

2.477

-0.32

560003

益民创新优势

1.2737

1.2937

-0.2

570001

诺德价值优势

1.4456

1.4456

-0.65

580001

东吴嘉禾

1.0484

2.7684

-0.21

580002

东吴动力

2.1409

2.2409

-0.09

590001

中邮核心

2.0176

3.2376

-4.53

590002

中邮核心成长

1.1388

1.1388

-0.33

610001

信达澳银增长

1.8128

1.8128

-0.59

620001

宝石动力保本

1.0636

1.0636

-0.15

630001

华商领先企业

1.41

1.515

-0.06