开放式基金每日净值2008-03-21

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:10:24
来源 100Test.Com百考试题网


代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
单位净值日增长率%
000001
华夏成长基金
1.466
3.147
1.03
000011
华夏大盘基金
6.977
7.157
2.09
000021
华夏优势基金
2.173
2.293
0.18
000041
华夏全球精选基金
0.713
0.713
未公布
001001
华夏债券 A/B 基金
1.115
1.385
0
001003
华夏债券 C 类基金
1.107
1.377
0
001011
华夏希望 A 级基金
未公布
未公布
未公布
001013
华夏希望债券 C 级
未公布
未公布
未公布
002001
华夏回报基金
1.278
3.249
0.87
002011
华夏红利基金
2.747
3.58
0.96
002021
华回报二基金
1.036
2.324
未公布
020001
国泰金鹰增长基金
2.981
3.894
0.47
020002
国泰金龙债券基金
1.024
1.263
0
020003
国泰金龙行业基金
0.914
3.668
0.44
020005
国泰金马基金
0.915
3.78
0.66
020008
国泰混合基金
1.547
1.572
0.26
020009
国泰金鹏蓝筹基金
1.098
1.983
0.46
020010
国泰金牛创新基金
1.063
1.113
0.57
020011
国泰沪深 300 基金
0.787
1.127
0.77
040001
华安创新基金
0.872
3.977
0.23
040002
华安A股基金
3.52
3.89
0.69
040004
华安宝利基金
1.002
3.282
0.3
040005
华安宏利基金
2.7569
3.1469
0.87
040006
华安国际配置基金
0.987
0.987
未公布
040007
华安成长基金
1.2968
2.6117
0.5
040008
华安策略优选基金
0.8488
2.3851
0.38
040009
华安收益 A 基金
未公布
未公布
未公布
040010
华安收益 B 基金
未公布
未公布
未公布
040019
华安收益 A 基金
未公布
未公布
未公布
050001
博时增长基金
0.834
3.336
0.48
050002
博时裕富基金
1.074
3.054
0.75
050004
博时精选基金
1.7256
3.1156
0.38
050006
博时稳定债券 B
1.069
1.107
0.09
050007
博时平衡配置基金
1.124
2.185
0.72
050008
博时第三产业基金
1.216
2.69
0.41
050009
博时新兴成长基金
0.893
3.35
0.11
050106
博时稳定债券 A
1.07
1.108
0
050201
博时价值贰号基金
0.806
2.261
0.88
070001
嘉实成长基金
0.8899
3.0527
0.79
070002
嘉实增长基金
4.026
4.367
-0.15
070003
嘉实稳健基金
1.175
3.142
0.51
070005
嘉实债券基金
1.193
1.603
0
070006
嘉实服务基金
3.539
3.659
0.63
070009
嘉实短债基金
1.0027
1.0599
0.02
070010
嘉实主题基金
1.153
2.651
0.61
070011
嘉实策略基金
1.381
1.381
0.51
070012
嘉实海外基金
0.613
0.613
未公布
070099
嘉实优质基金
0.839
1.735
1.08
080001
长盛成长基金
0.948
2.792
0.64
090001
大成价值增长基金
0.8123
3.4723
0.3
090002
大成债券基金
1.0916
1.3211
0.02
090003
大成蓝筹稳健基金
0.8712
3.4412
0.88
090004
大成精选增值基金
1.6005
3.001
0.07
090006
大成财富基金
0.766
2.588
0.52
092002
大成债券 C 类基金
1.0793
1.3088
0.02
100016
富国天源平衡基金
1.0771
2.3377
0.6
100018
富国天利债券基金
1.2349
1.7249
0.02
100020
富国天益基金
0.9508
3.9621
1.18
100022
富国天瑞基金
0.8413
3.1664
0.85
100026
富国天合稳健基金
0.8862
2.2657
0.87
110001
易基平稳基金
1.695
2.905
0.83
110002
易基策略基金
4.224
4.934
1.25
110003
易基50基金
1.1103
2.9603
0.65
110005
易基积极基金
1.4497
4.2932
0.8
110007
易方达收益 A 基金
1.0173
1.0489
0.01
110008
易方达收益 B 基金
1.0183
1.0499
0.01
110009
易基价值基金
2.7054
2.8854
0.93
110010
易基价值成长基金
1.3289
1.3889
0.9
110017
易方达增强回报 A
1
0
未公布
110018
易方达增强回报
1
0
未公布
110029
易方达科讯基金
0.8623
4.5212
0.78
112002
易策二号基金
1.547
3.062
1.18
121001
国投融华基金
1.338
2.19
0.08
121002
国投景气基金
0.837
2.806
0.53
121003
国投股票基金
1.0689
2.5089
0.77
121005
国投瑞银创新基金
1.3197
2.4375
0.99
121008
国投瑞银成长优选
0.8806
1.9306
0.87
121009
国投瑞银稳定增利
1.0096
1.0096
-0.01
150103
银河银泰基金
0.9109
3.4509
0.46
151001
银河稳健基金
0.8913
3.0308
0.94
151002
银河收益基金
1.6236
1.9236
0.33
159901
深证 100ETF 基金
4.306
4.426
1.27
159902
中小板基金
2.527
2.527
2.6
160105
南方积配基金
1.6891
2.7441
0.91
160106
南方高增基金
2.3934
3.2974
0.34
160311
华夏蓝筹核心基金
1.214
3.542
0.91
160314
华夏行业精选基金
未公布
未公布
未公布
160505
博时主题基金
2.017
3.478
0.2
160602
鹏华普天债券基金
1.111
1.24
0
160603
鹏华收益基金
0.865
3.311
0.82
160605
鹏华中国 50 基金
1.854
3.384
0.87
160607
鹏华价值基金
0.907
2.801
1.23
160608
鹏华普天债券 B
1.094
1.223
0
160610
鹏华动力基金
1.847
1.847
0.93
160611
鹏华优质治理基金
1.182
1.182
0.94
160706
嘉实 300 基金
1.017
2.885
0.79
160805
长盛同智基金
1.5042
2.4144
0.76
160910
大成创新成长基金
1.013
2.224
1.4
161005
富国天惠基金
1.4592
2.9592
1.17
161601
新 蓝 筹基金
0.8392
3.1342
0.87
161603
融通债券基金
1.194
1.369
0.25
161604
融通深证 100 基金
1.58
2.75
1.28
161605
融通蓝筹基金
1.494
2.624
0.4
161606
融通行业基金
1.028
2.968
1.18
161607
融通巨潮基金
1.334
2.764
0.53
161609
融通动力先锋基金
2.125
2.225
0.47
161610
融通领先成长基金
1.196
3.08
0.34
161706
招商成长基金
1.5223
3.4326
1.2
161902
万家增强收益基金
1.004
1.44
0.09
161903
万家公用基金
0.8326
2.2071
0.79
162006
长城久富基金
1.5198
3.4006
0.56
162102
金鹰小盘基金
1.5017
2.1217
0.7
162201
荷银成长基金
1.9249
3.0049
0.35
162202
荷银周期基金
1.6657
3.1407
0.14
162203
荷银稳定基金
1.3595
2.8595
0.21
162204
荷银精选基金
4.4085
4.4785
0.13
162205
荷银风险预算基金
1.6213
2.0963
0.14
162207
荷银效率基金
0.8336
2.005
0.2
162208
泰达荷银首选基金
1.6425
1.6925
0.08
162209
荷银市值优选基金
0.8258
0.8258
0.47
162605
景顺鼎益基金
1.308
3.298
0.54
162607
景顺资源基金
0.915
2.876
0.99
162703
广发小盘基金
2.4861
3.6461
0.79
163302
巨田资源基金
1.6713
2.9063
0.91
163402
兴业趋势基金
1.1538
5.2274
0.44
163503
天治核心成长基金
0.7054
2.3864
0.93
163801
中银中国基金
1.7849
2.9549
0.51
163803
中银增长基金
1.0439
3.0851
1.05
163804
中银收益基金
0.9138
2.0938
1.12
163805
中银策略基金
未公布
未公布
未公布
166001
中欧趋势基金
1.2859
1.4859
0.59
180001
银华优势企业基金
1.135
2.755
0.86
180002
银华保本增值基金
1.1729
1.1729
0.14
180003
银华道琼斯 88 基金
1.0482
2.8482
0.37
180010
银华优质增长基金
1.8555
3.0555
0.71
180012
银华富裕基金
0.9939
1.9289
0.56
200001
长城久恒平衡基金
1.48
2.59
0.07
200002
长城久泰基金
1.4991
4.3591
0.71
200006
长城股票基金
0.8911
2.3311
-0.22
200007
长城安心回报基金
0.8221
2.1607
0.28
200008
长城品牌优选基金
0.9598
0.9598
0.36
202001
南方稳健成长基金
1.3845
3.1295
-0.37
202002
南稳贰号基金
1.1569
2.4587
-0.52
202003
南方绩优成长基金
2.5161
2.5161
0.85
202005
南方成份精选基金
1.1625
1.1625
0.12
202007
南方隆元基金
0.872
0.872
0.23
202101
南方宝元债券基金
1.1763
2.3463
-0.04
202102
南方多利基金
1.081
1.1091
-0.17
202202
南方避险基金
2.3851
2.8791
0.2
202801
南方全球基金
0.761
0.761
未公布
206001
鹏华行业成长基金
0.9292
3.5186
0.75
210001
金鹰优选基金
0.8661
2.5641
0.58
213001
宝盈鸿利基金
0.8793
2.8405
0.33
213002
宝盈区域增长基金
0.8795
2.7215
0.32
213003
宝盈策略基金
1.3108
1.5108
0.41
217001
招商安泰股票基金
0.8999
3.5139
0.63
217002
招商安泰平衡基金
1.9509
2.5659
0.47
217003
招商债券基金
1.1321
1.3686
0.02
217005
招商先锋基金
0.8574
2.8074
0.53
217008
招商安本增利基金
1.1587
1.2037
-0.03
217009
招商价值基金
1.3772
1.3772
0.48
217203
招商安泰债券 B
1.1234
1.3599
0.01
233001
巨田基础行业基金
1.0144
2.5594
-0.11
240001
宝康消费基金
1.4277
3.1854
0.58
240002
,
宝康配置基金
1.6879
3.2279
0.44
240003
宝康债券基金
1.2815
1.5515
-0.02
240004
华宝动力基金
0.9452
3.4552
0.46
240005
华宝策略基金
0.9128
4.3276
0.78
240008
华宝收益基金
3.3296
3.3296
0.6
240009
华宝先进基金
2.485
2.485
0.41
240010
华宝行业精选基金
1.0918
1.0918
0.73
241001
华宝海外中国基金
未公布
未公布
未公布
253010
德盛安心基金
0.974
2.063
0.1
255010
德盛稳健基金
2.548
2.668
0.43
257010
德盛小盘基金
0.95
3.08
0.64
257020
德盛精选基金
1.123
3.031
-0.35
257030
德盛优势基金
1.38
1.38
0.73
260101
景顺长城优选基金
1.3938
3.2045
0.64
260103
景顺长城动力基金
0.8452
3.1352
0.61
260104
景顺内需增长基金
3.701
4.391
0.95
260108
景顺成长基金
1.176
2.526
0.94
260109
景顺内需贰号基金
2.338
2.338
0.91
260110
景顺长城精选基金
1.039
1.039
0.87
270001
广发聚富基金
1.3831
3.6931
0.87
270002
广发稳健基金
1.9034
3.2234
0.93
270005
广发聚丰基金
0.8301
4.5842
1.13
270006
广发优选基金
2.4438
2.7738
0.64
270007
广发大盘成长基金
0.9829
0.9829
0.78
270009
广发增强债券基金
未公布
未公布
未公布
288001
中信经典基金
1.9621
2.9621
0.74
288002
中信红利基金
2.1844
3.5844
1.15
288102
中信双利基金
1.0395
1.2325
0.04
290002
泰信先行基金
0.7945
2.8044
0.91
290003
泰信双息双利基金
1.0297
1.054
-0.01
290004
泰信优质基金
1.3076
1.8076
0.36
310308
盛利精选基金
1.0013
2.5733
1.01
310318
盛利配置基金
1.0172
1.7532
0.04
310328
新动力基金
1.0102
3.051
0.9
310358
新经济基金
0.8457
2.1776
0.68
320001
诺安平衡基金
0.8009
3.0609
0.69
320003
诺安股票基金
1.0955
2.979
0.42
320004
诺安债券基金
1.0582
1.0878
-0.04
320005
诺安价值基金
0.9514
1.8964
0.76
340001
兴业转基基金
1.1844
2.6084
-0.19
340006
兴业全球视野基金
3.1349
3.1349
0.64
350001
天治财富基金
0.8423
2.3876
0.47
350002
天治品质基金
0.9447
3.4547
0.75
350005
天治创新先锋基金
未公布
未公布
未公布
360001
量化核心基金
1.1451
3.0888
0.56
360005
光大红利基金
3.417
3.557
1.22
360006
光大增长基金
1.3559
2.6359
1.25
360007
光大优势配置基金
0.8478
0.8478
1.05
373010
上投双息基金
1.0349
2.4641
0.55
375010
上投优势基金
3.149
5.699
0.69
377010
上投 α 基金
5.4911
5.5311
0.83
377016
上投亚太优势基金
0.632
0.632
未公布
377020
上投内需动力基金
1.1618
1.2618
0.82
378010
上投先锋基金
2.6247
2.6247
0.64
395001
中海收益基金
未公布
未公布
未公布
398001
中海成长基金
0.7781
2.8268
0.67
398011
中海分红基金
0.8575
2.2575
0.26
398021
中海能源基金
1.2854
1.3654
0.71
400001
东方龙基金
0.8696
2.6311
0.2
400003
东方精选基金
0.9835
3.2587
1.26
410001
华富优选基金
1.0353
2.6372
0.5
410003
华富成长基金
0.9201
1.2101
0.35
420001
天弘精选基金
0.7453
2.0765
0.55
420002
天弘永利 A 基金
未公布
未公布
未公布
420102
天弘永利 B 基金
未公布
未公布
未公布
450001
国富收益基金
1.1286
2.2538
0.58
450002
国富弹性基金
1.9501
2.6601
0.3
450003
国富潜力基金
1.4357
1.4357
0.2
460001
友邦盛世基金
0.8183
2.9608
0.7
460002
友邦积极成长基金
1.0827
1.0827
0.51
460003
友邦增利 B 基金
1.0135
1.0465
0
481001
工银价值基金
0.928
3.7691
0.81
481004
工银成长基金
1.6437
1.6437
0.33
481006
工银红利基金基金
0.984
1.024
483003
工银平衡基金
0.9438
2.1358
0.43
485005
工银强债 B 基金
1.0846
1.1046
-0.04
485007
工银瑞信添利 B
未公布
未公布
未公布
485105
工银强债 A 基金
1.0885
1.1085
-0.03
485107
工银瑞信添利 A
未公布
未公布
未公布
486001
工银瑞信全球配置
0.969
0.969
未公布
510050
上证 50ETF 基金
3.058
3.692
0.26
510080
长盛债券基金
1.247
1.837
-0.01
510081
长盛精选基金
1.223
2.923
0.12
510180
180ETF 基金
8.879
8.924
0.73
510880
红利 ETF 基金
3.485
3.485
2.38
519001
银华优选股票基金
1.2609
4.296
0.78
519003
海富收益基金
0.899
2.514
0.22
519005
海富股票基金
0.818
2.767
0.62
519007
海富回报基金
0.847
2.343
0.59
519008
添富优势基金
4.1535
4.5835
0.15
519011
海富精选基金
0.8919
3.8397
0.26
519013
海富优势基金
1.432
2.088
0.21
519015
海富通精选 2 号
1.181
1.181
0.34
519017
大成成长基金
1.443
2.145
0.42
519018
汇添均衡基金
0.894
2.5222
0.68
519019
大成景阳基金
0.782
3.761
0.77
519021
金鼎价值精选基金
1.163
1.808
0.61
519029
华夏稳增基金
1.892
2.597
0.96
519035
富国天博基金
0.9022
3.1048
0.96
519039
长盛同德基金
0.8577
2.4577
0.79
519068
添富焦点基金
1.284
1.434
0.86
519078
汇添富增强收益
1
1
0
519087
新世纪优选基金
0.7711
2.4314
-0.21
519100
长盛 100 基金
1.1863
1.7563
0.73
519110
浦银价值基金
未公布
未公布
未公布
519180
万家 180 基金
0.9002
3.2402
0.5
519181
万家和谐增长基金
0.8239
1.715
0.98
519300
大成 300 基金
1.3287
2.6487
0.8
519519
友邦增利 A 基金
1.0141
1.0471
0.01
519666
银河银信基金
1.1016
1.1216
0.02
519680
交银增利 A 基金
未公布
未公布
未公布
519681
交银增利 B 基金
未公布
未公布
未公布
519682
交银增利 C 基金
未公布
未公布
未公布
519688
交银精选基金
1.1364
3.0722
-0.02
519690
交银稳健基金
2.5663
2.6163
0.28
519692
交银成长基金
2.2919
2.4719
0.61
519694
交银蓝筹基金
0.874
0.889
0.11
519993
长信增利基金
1.1327
2.3717
0.57
519994
长信金利基金
1.0179
2.7951
0.84
519996
长信银利基金
0.8599
2.7799
0.97
530001
建信价值基金
1.3117
2.3559
0.39
530003
建信成长基金
1.1067
2.5567
0.78
530005
建信配置基金
0.9856
1.5356
0.67
,
540001
汇丰 2016 基金
2.0085
2.1085
0.34
540002
汇丰龙腾基金
2.3728
2.3728
0.73
540003
汇丰晋信策略基金
1.1556
1.1556
0.47
550001
信诚四季基金
0.939
2.1
0.45
550002
信诚精萃基金
0.9209
2.1554
0.58
560002
益民红利基金
1.0244
2.1292
1.47
560003
益民创新优势基金
1.0154
1.0354
0.91
570001
诺德价值优势基金
1.1711
1.1711
0.77
580001
东吴嘉禾基金
0.849
2.569
0.31
580002
东吴动力基金
2.0553
2.1553
0.54
580003
东吴行业轮动基金
未公布
未公布
未公布
590001
中邮核心基金
1.5511
2.7711
1.39
590002
中邮核心成长基金
0.875
0.875
1.63
610001
信达澳银增长基金
1.2716
1.4716
0.9
620001
宝石动力保本基金
0.984
0.984
0.11
630001
华商领先企业基金
1.182
1.287
0.41





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