开放式基金每日净值2008-03-24

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:10:24
来源 100Test.Com百考试题网

代码

基金名称

单位净值(元)

累计净值(元)

单位净值日增长率%

000001

华夏成长基金

1.423

3.104

-2.93

000011

华夏大盘基金

6.818

6.998

-2.28

000021

华夏优势基金

2.117

2.237

-2.58

000041

华夏全球精选基金

0.713

0.713

未公布

001001

华夏债券A/B基金

1.115

1.385

0

001003

华夏债券C类基金

1.107

1.377

0

001011

华夏希望A级基金

未公布

未公布

未公布

001013

华夏希望债券C级

未公布

未公布

未公布

002001

华夏回报基金

1.254

3.225

-1.88

002011

华夏红利基金

2.672

3.505

-2.73

002021

华回报二基金

1.009

2.297

-2.61

020001

国泰金鹰增长基金

2.913

3.826

-2.28

020002

国泰金龙债券基金

1.024

1.263

0

020003

国泰金龙行业基金

0.889

3.591

-2.74

020005

国泰金马基金

0.883

3.652

-3.5

020008

国泰混合基金

1.532

1.557

-0.97

020009

国泰金鹏蓝筹基金

1.052

1.937

-4.19

020010

国泰金牛创新基金

1.026

1.076

-3.48

020011

国泰沪深300基金

0.755

1.081

-4.07

040001

华安创新基金

0.848

3.874

-2.75

040002

华安Ａ股基金

3.367

3.737

-4.35

040004

华安宝利基金

0.974

3.254

-2.79

040005

华安宏利基金

2.6703

3.0603

-3.14

040006

华安国际配置基金

0.963

0.963

未公布

040007

华安成长基金

1.2338

2.5487

-4.86

040008

华安策略优选基金

0.8181

2.3544

-3.62

040009

华安收益A基金

未公布

未公布

未公布

040010

华安收益B基金

未公布

未公布

未公布

050001

博时增长基金

0.812

3.314

-2.64

050002

博时裕富基金

1.03

3.01

-4.1

050004

博时精选基金

1.6761

3.0661

-2.87

050006

博时稳定债券B

1.07

1.108

0.09

050007

博时平衡配置基金

1.113

2.174

-0.98

050008

博时第三产业基金

1.182

2.615

-2.8

050009

博时新兴成长基金

0.866

3.249

-3.02

050106

博时稳定债券A

1.071

1.109

0.09

050201

博时价值贰号基金

0.789

2.244

-2.11

070001

嘉实成长基金

0.8555

2.9946

-3.87

070002

嘉实增长基金

3.908

4.249

-2.93

070003

嘉实稳健基金

1.134

3.059

-3.49

070005

嘉实债券基金

1.186

1.596

-0.59

070006

嘉实服务基金

3.411

3.531

-3.62

070009

嘉实短债基金

1.0029

1.0601

0.02

070010

嘉实主题基金

1.107

2.605

-3.99

070011

嘉实策略基金

1.329

1.329

-3.77

070012

嘉实海外基金

0.613

0.613

未公布

070099

嘉实优质基金

0.808

1.704

-3.69

080001

长盛成长基金

0.923

2.767

-2.64

090001

大成价值增长基金

0.7808

3.4408

-3.88

090002

大成债券基金

1.0919

1.3214

0.03

090003

大成蓝筹稳健基金

0.8331

3.4031

-4.37

090004

大成精选增值基金

1.5444

2.9449

-3.51

090006

大成财富基金

0.73

2.552

-4.7

092002

大成债券C类基金

1.0797

1.3092

0.04

100016

富国天源平衡基金

1.0448

2.3054

-3

100018

富国天利债券基金

1.2331

1.7231

-0.15

100020

富国天益基金

0.9235

3.9348

-2.87

100022

富国天瑞基金

0.81

3.0921

-3.72

100026

富国天合稳健基金

0.8532

2.2327

-3.72

110001

易基平稳基金

1.643

2.853

-3.07

110002

易基策略基金

4.056

4.766

-3.98

110003

易基５０基金

1.055

2.905

-4.98

110005

易基积极基金

1.3999

4.1677

-3.44

110007

易方达收益A基金

1.0177

1.0493

0.04

110008

易方达收益B基金

1.0187

1.0503

0.04

110009

易基价值基金

2.6012

2.7812

-3.85

110010

易基价值成长基金

1.2818

1.3418

-3.54

110017

易方达增强回报A

未公布

未公布

未公布

110018

易方达增强回报

未公布

未公布

未公布

110029

易方达科讯基金

0.8385

4.4539

-2.76

112002

易策二号基金

1.487

3.002

-3.88

121001

国投融华基金

1.3148

2.1668

-1.73

121002

国投景气基金

0.8095

2.7785

-3.29

121003

国投股票基金

1.0336

2.4736

-3.3

121005

国投瑞银创新基金

1.2759

2.3648

-3.32

121008

国投瑞银成长优选基金

0.8557

1.876

-2.83

121009

国投瑞银稳定增利

1.009

1.009

-0.06

150103

银河银泰基金

0.8814

3.4214

-3.24

151001

银河稳健基金

0.8557

2.9819

-3.99

151002

银河收益基金

1.611

1.911

-0.78

159901

深证100ETF基金

4.124

4.244

-4.23

159902

中小板基金

2.468

2.468

-2.33

160105

南方积配基金

1.6456

2.7006

-2.58

160106

南方高增基金

2.2905

3.1945

-4.3

160311

华夏蓝筹核心基金

1.179

3.46

-2.88

160314

华夏行业精选基金

0.851

3.89

-2.52

160505

博时主题基金

1.95

3.411

-3.32

160602

鹏华普天债券基金

1.111

1.24

0

160603

鹏华收益基金

0.84

3.286

-2.89

160605

鹏华中国50基金

1.794

3.324

-3.24

160607

鹏华价值基金

0.87

2.694

-4.08

160608

鹏华普天债券B

1.094

1.223

0

160610

鹏华动力基金

1.795

1.795

-2.82

160611

鹏华优质治理基金

1.149

1.149

-2.79

160706

嘉实300基金

0.974

2.842

-4.23

160805

长盛同智基金

1.4603

2.3705

-2.92

160910

大成创新成长基金

0.973

2.184

-3.95

161005

富国天惠基金

1.4036

2.9036

-3.81

161601

新 蓝 筹基金

0.8151

3.1101

-2.87

161603

融通债券基金

1.196

1.371

0.17

161604

融通深证100基金

1.518

2.688

-3.92

161605

融通蓝筹基金

1.436

2.566

-3.88

161606

融通行业基金

0.978

2.918

-4.86

161607

融通巨潮基金

1.273

2.703

-4.57

161609

融通动力先锋基金

2.038

2.138

-4.09

161610

融通领先成长基金

1.145

2.948

-4.26

161706

招商成长基金

1.4735

1.3838

-3.21

161902

万家增强收益基金

0.9995

1.4352

-0.45

161903

万家公用基金

0.8001

2.1495

-3.9

162006

长城久富基金

1.4903

3.3711

-1.94

162102

金鹰小盘基金

1.4812

2.1012

-1.37

162201

荷银成长基金

1.8991

2.9791

-1.34

162202

荷银周期基金

1.6229

3.0979

-2.57

162203

荷银稳定基金

1.3249

2.8249

-2.55

162204

荷银精选基金

4.288

4.358

-2.73

162205

荷银风险预算基金

1.5915

2.0665

-1.84

162207

荷银效率基金

0.8162

1.9631

-2.09

162208

泰达荷银首选基金

1.5882

1.6382

-3.31

162209

荷银市值优选基金

0.7962

0.7962

-3.58

162605

景顺鼎益基金

1.259

3.249

-3.75

162607

景顺资源基金

0.877

2.838

-4.15

162703

广发小盘基金

2.3826

3.5426

-4.16

163302

巨田资源基金

1.6139

2.8489

-3.43

163402

兴业趋势基金

1.1234

5.106

-2.63

163503

天治核心成长基金

0.6833

2.3433

-3.13

163801

中银中国基金

1.7321

2.9021

-2.96

163803

中银增长基金

1.0105

3.0001

-3.2

163804

中银收益基金

0.8818

2.0618

-3.5

163805

中银策略基金

未公布

未公布

未公布

166001

中欧趋势基金

1.2386

1.4386

-3.68

180001

银华优势企业基金

1.1038

2.7238

-2.75

180002

银华保本增值基金

1.1638

1.1638

-0.78

180003

银华道琼斯88基金

1.0069

2.8069

-3.94

180010

银华优质增长基金

1.7931

2.9931

-3.36

180012

银华富裕基金

0.9649

1.8999

-2.92

200001

长城久恒平衡基金

1.458

2.568

-1.49

200002

长城久泰基金

1.4328

4.2928

-4.42

200006

长城股票基金

0.8541

2.2941

-4.15

200007

长城安心回报基金

0.7938

2.097

-3.44

200008

长城品牌优选基金

0.9189

0.9189

-4.26

202001

南方稳健成长基金

1.3496

3.0946

-2.52

202002

南稳贰号基金

1.1282

2.3978

-2.48

202003

南方绩优成长基金

2.4008

2.4008

-4.58

202005

南方成份精选基金

1.1262

1.1262

-3.12

202007

南方隆元基金

0.839

0.839

-3.78

202101

南方宝元债券基金

1.1611

2.3311

-1.29

202102

南方多利基金

1.0779

1.106

-0.29

202202

南方避险基金

2.3293

2.8233

-2.34

202801

南方全球基金

0.783

0.783

未公布

206001

鹏华行业成长基金

0.9049

3.4305

-2.62

210001

金鹰优选基金

0.8399

2.5241

-3.03

213001

宝盈鸿利基金

0.8604

2.8147

-2.15

213002

宝盈区域增长基金

0.855

2.679

-2.79

213003

宝盈策略基金

1.2833

1.4833

-2.1

217001

招商安泰股票基金

0.8782

3.4922

-2.41

217002

招商安泰平衡基金

1.9223

2.5373

-1.47

217003

招商债券基金

1.1321

1.3686

0

217005

招商先锋基金

0.8297

2.7797

-3.23

217008

招商安本增利基金

1.151

1.196

-0.66

217009

招商价值基金

1.3329

1.3329

-3.22

217203

招商安泰债券B

1.1234

1.3599

0

233001

巨田基础行业基金

1.0006

2.5456

-1.36

240001

宝康消费基金

1.3982

3.1559

-2.07

240002

宝康配置基金

1.647

3.187

-2.42

240003

宝康债券基金

1.2784

1.5484

-0.24

240004

华宝动力基金

0.9147

3.4247

-3.23

240005

华宝策略基金

0.8953

4.3101

-1.92

240008

华宝收益基金

3.1984

3.1984

-3.94

240009

华宝先进基金

2.4123

2.4123

-2.93

240010

华宝行业精选基金

1.0479

1.0479

-4.02

241001

华宝海外中国基金

未公布

未公布

未公布

253010

德盛安心基金

0.965

2.046

-0.92

255010

德盛稳健基金

2.47

2.59

-3.06

257010

德盛小盘基金

0.918

3.048

-3.37

257020

德盛精选基金

1.083

2.969

-3.56

257030

德盛优势基金

1.325

1.325

-3.99

260101

景顺长城优选基金

1.3386

3.1493

-3.96

260103

景顺长城动力基金

0.8226

3.1126

-2.67

260104

景顺内需增长基金

3.553

4.243

-4

260108

景顺成长基金

1.138

2.488

-3.23

260109

景顺内需贰号基金

2.248

2.248

-3.85

260110

景顺长城精选基金

0.996

0.996

-4.14

270001

广发聚富基金

1.3416

3.6516

-3

270002

广发稳健基金

1.8191

3.1391

-4.43

270005

广发聚丰基金

0.7933

4.4176

-4.43

270006

广发优选基金

2.3428

2.6728

-4.13

270007

广发大盘成长基金

0.9406

0.9406

-4.3

270009

广发增强债券基金

未公布

未公布

未公布

288001

中信经典基金

1.8989

2.8989

-3.22

288002

中信红利基金

2.1277

3.5277

-2.6

288102

中信双利基金

1.0372

1.2302

-0.22

290002

泰信先行基金

0.7705

2.7517

-3.02

290003

泰信双息双利基金

1.0278

1.0521

-0.18

290004

泰信优质基金

1.2707

1.7707

-2.82

310308

盛利精选基金

0.9789

2.5509

-2.24

310318

盛利配置基金

1.0119

1.7479

-0.52

310328

新动力基金

0.9733

2.984

-3.65

310358

新经济基金

0.8206

2.1525

-2.97

320001

诺安平衡基金

0.7761

3.0361

-3.1

320003

诺安股票基金

1.0463

2.9298

-4.49

320004

诺安债券基金

1.0458

1.0854

-1.17

320005

诺安价值基金

0.9057

1.8507

-4.8

340001

兴业转基基金

1.1677

2.5917

-1.41

340006

兴业全球视野基金

3.0389

3.0389

-3.06

350001

天治财富基金

0.8287

2.374

-1.61

350002

天治品质基金

0.9218

3.4318

-2.42

350005

天治创新先锋基金

未公布

未公布

未公布

360001

量化核心基金

1.0931

3.0368

-4.54

360005

光大红利基金

3.2971

3.4371

-3.51

360006

光大增长基金

1.2964

2.5764

-4.39

360007

光大优势配置基金

0.8124

0.8124

-4.18

373010

上投双息基金

1.0105

2.4397

-2.36

375010

上投优势基金

3.0373

5.5873

-3.55

377010

上投α基金

5.3459

5.3859

-2.64

377016

上投亚太优势基金

0.632

0.632

未公布

377020

上投内需动力基金

1.1294

1.2294

-2.79

378010

上投先锋基金

2.5419

2.5419

-3.15

395001

中海收益基金

未公布

未公布

未公布

398001

中海成长基金

0.76

2.7817

-2.33

398011

中海分红基金

0.8345

2.2345

-2.68

398021

中海能源基金

1.2854

1.3654

0

400001

东方龙基金

0.8434

2.6049

-3.01

400003

东方精选基金

0.9553

3.1819

-2.87

410001

华富优选基金

0.9971

2.5672

-3.69

410003

华富成长基金

0.8849

1.1749

-3.83

420001

天弘精选基金

0.7171

2.0133

-3.78

420002

天弘永利A基金

未公布

未公布

未公布

420102

天弘永利B基金

未公布

未公布

未公布

450001

国富收益基金

1.1053

2.2137

-2.06

450002

国富弹性基金

1.8908

2.6008

-3.04

450003

国富潜力基金

1.3855

1.3855

-3.5

460001

友邦盛世基金

0.788

2.8883

-3.7

460002

友邦积极成长基金

1.0527

1.0527

-2.77

460003

友邦增利B基金

1.0132

1.0462

-0.03

481001

工银价值基金

0.9012

3.6718

-2.89

481004

工银成长基金

1.5948

1.5948

-2.97

483003

工银平衡基金

0.9187

2.0909

-2.66

485005

工银强债B基金

1.0814

1.1014

-0.3

485007

工银瑞信添利B

未公布

未公布

未公布

485105

工银强债A基金

1.0853

1.1053

-0.29

485107

工银瑞信添利A

未公布

未公布

未公布

486001

工银瑞信全球配置

未公布

未公布

未公布

510050

上证50ETF基金

2.913

3.521

-4.74

510080

长盛债券基金

1.239

1.829

-0.64

510081

长盛精选基金

1.1784

2.8784

-3.65

510180

180ETF基金

8.488

8.533

-4.4

510880

红利ETF基金

3.308

3.308

-5.08

519001

银华优选股票基金

1.2208

4.1663

-3.18

519003

海富收益基金

0.881

2.496

-2

519005

海富股票基金

0.792

2.741

-3.18

519007

海富回报基金

0.823

2.319

-2.83

519008

添富优势基金

4.043

4.473

-2.66

519011

海富精选基金

0.8711

3.7711

-2.33

519013

海富优势基金

1.371

2.027

-4.26

519015

海富通精选2号基金

1.156

1.156

-2.12

519017

大成成长基金

1.399

2.101

-3.05

519018

汇添均衡基金

0.8695

2.4585

-2.74

519019

大成景阳基金

0.754

3.733

-3.58

519021

金鼎价值精选基金

1.122

1.767

-3.53

519029

华夏稳增基金

1.837

2.542

-2.91

519035

富国天博基金

0.8705

3.02

-3.51

519039

长盛同德基金

0.8288

2.3749

-3.37

519068

添富焦点基金

1.2476

1.3976

-2.83

519078

汇添富增强收益

未公布

未公布

未公布

519087

新世纪优选基金

0.745

2.3894

-3.38

519100

长盛100基金

1.1309

1.7009

-4.67

519110

浦银价值基金

未公布

未公布

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未公布

519180

万家180基金

0.8628

3.2028

-4.15

519181

万家和谐增长基金

0.7956

1.6655

-3.43

519300

大成300基金

1.2697

2.5897

-4.44

519519

友邦增利A基金

1.0138

1.0468

-0.03

519666

银河银信基金

1.0998

1.1198

-0.16

519680

交银增利A基金

未公布

未公布

未公布

519681

交银增利B基金

未公布

未公布

未公布

519682

交银增利C基金

未公布

未公布

未公布

519688

交银精选基金

1.1113

3.0471

-2.21

519690

交银稳健基金

2.5273

2.5773

-1.52

519692

交银成长基金

2.2311

2.4111

-2.65

519694

交银蓝筹基金

0.8503

0.8653

-2.71

519993

长信增利基金

1.0948

2.3338

-3.35

519994

长信金利基金

0.9743

2.6894

-4.28

519996

长信银利基金

0.8237

2.7437

-4.21

530001

建信价值基金

1.264

2.3082

-3.64

530003

建信成长基金

1.0758

2.5253

-2.79

530005

建信配置基金

0.9456

1.4956

-4.06

540001

汇丰2016基金

1.9764

2.0764

-1.6

540002

汇丰龙腾基金

2.2886

2.2886

-3.55

540003

汇丰晋信策略基金

1.1178

1.1178

-3.27

550001

信诚四季基金

0.9129

2.0739

-2.78

550002

信诚精萃基金

0.897

2.1026

-2.6

560002

益民红利基金

0.9867

2.061

-3.68

560003

益民创新优势基金

0.9835

1.0035

-3.14

570001

诺德价值优势基金

1.1325

1.1325

-3.3

580001

东吴嘉禾基金

0.8227

2.5427

-3.1

580002

东吴动力基金

2.0195

2.1195

-1.74

580003

东吴行业轮动基金

未公布

未公布

未公布

590001

中邮核心基金

1.4775

2.6975

-4.75

590002

中邮核心成长基金

0.8317

0.8317

-4.95

610001

信达澳银增长基金

1.2182

1.4182

-4.2

620001

宝石动力保本基金

0.9793

0.9793

-0.48

630001

华商领先企业基金

1.15

1.255

-2.71