建信优势动力确认场外认购资金小数点后部分利息处理公告

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:40:04
来源 100Test.Com百考试题网

　　关于建信优势动力股票型证券投资基金已确认场外认购资金小数点后部分利息处理公告

　　建信优势动力股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获书面确认，基金合同自２００８年３月１９日起正式生效。

　　本基金为创新封闭式基金，场内场外同时发行。根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，场外认购资金产生利息的小数点后部分折算成的基金份额，封闭期内在满足交易所上市交易条件后，无法通过跨市场转托管到场内进行交易。为了保障基金持有人的合法利益，基金管理人在与本基金托管人交通银行股份有限公司商定后，已将场外认购资金产生的小数点后部分利息，共计４２，４１０．２５元，在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退回处理。

　　特此公告。

　　建信基金管理有限责任公司

　　二00八年三月二十日