证券基础知识：基金托管人的职责证券从业资格考试

文章作者 100test 发表时间 2009:07:26 12:09:40
来源 100Test.Com百考试题网

　　我国《基金法》规定，基金托管人应当履行下列职责：

　　1。安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

　　2。对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

　　3。保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　4。按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　5。办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　6。对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；

　　7。复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

　　8。按照规定召集基金份额持有人大会；

　　9。按照规定监督基金管理人的投资运作；

　　10。国务院证券监督管理机构规定的其他职责。