深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于2006年第三期中国铁路建设债券5年期品种通过深圳证券交易所交易系统上网发行有关事项的通知

文章作者 100test 发表时间 2007:12:11 12:18:04
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深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于2006年第三期中国铁路建设债券5年期品种通过深圳证券交易所交易系统上网发行有关事项的通知

各会员单位：

　　根据国家发展和改革委员会发改财金〔2006〕2843号文批准，2006年第三期中国铁路建设债券5年期品种（以下简称：06铁道07）于2006年12月18日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统上网发行。现将有关事项通知如下：

　　一、06铁道07发行总额为10亿元。

　　二、06铁道07为5年期固定利率债券，票面年利率为3.65%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　三、06铁道07上网发行期认购代码为101699，证券简称为“06铁道07”。发行完毕后，认购代码转换为上市交易代码111034。

　　四、认购06铁道07的投资者须持有深圳A股证券账户，并须在证券营业部存有足额认购资金。

　　五、发行当日，深交所交易系统从上午9：15开始接受认购委托，按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。

　　六、发行当日，投资者通过证券营业部报盘认购，以1，000元面值即10张为一个认购单位，认购数量必须是10张的整数倍且不少于10张；每一证券账户单笔认购上限为10万张且允许重复认购；认购价格为每张100元，认购价格高于或低于100元的认购委托，深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。

　　七、本次发行实行货银对付结算原则，各会员单位须按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）有关规定按时履行资金交收义务，未履行资金交收义务的认购无效。

　　八、06铁道07网上发行截止日后的第二个工作日，中国结算深圳分公司根据交收结果向各会员单位证券营业部发送债券认购数据。