深圳证券交易所关于支付2004年中国华电集团公司企业债券第二年利息有关事项的通知

文章作者 100test 发表时间 2007:12:11 12:48:46
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深圳证券交易所关于支付2004年中国华电集团公司企业债券第二年利息有关事项的通知

各会员单位：

　　2004年10年期固定利率和浮动利率华电债券将于2006年9月29日支付第二年利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

　　一、04华电1（证券代码为“111024”）是2004年9月发行的10年期固定利率企业债，按年付息，年利率5.40％，即每百元面值债券本年可获利息5.40元。04华电2（证券代码为“111025”）是2004年9月发行的10年期浮动利率企业债券，按年付息，票面年利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率＋基本利差2.30%。04华电2派息首日适用的一年期整存整取定期储蓄存款利率为2.25%，则本付息年度的执行利率为4.55%。

　　二、本所从9月25日起至9月29日停办本期债券的转托管及调帐业务。

　　三、本期债券付息债权登记日为9月28日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利。9月29日除息交易。