深圳证券交易所关于支付04首旅债第二年利息有关事项的通知

文章作者 100test 发表时间 2007:12:12 12:15:20
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深圳证券交易所关于支付04首旅债第二年利息有关事项的通知
（2006年2月13日）

各会员单位：
　　2004年10年期首旅浮动利率债券（以下简称“本期债券”）将于2006年2月19日支付第二年利息。为做好本期债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

　　一、本期债券（证券代码为“111022”，证券简称为“04首旅债”），是2004年2月发行的10年期浮动利率企业债，按年付息，利率基准为一年期银行定期存款利率（整存整取），基本利差为175ｂｐ，本付息年度利率4．00％，即每百元面值债券本次可获利息4．00元。

　　二、本所从2月13日起至2月19日停办本期债券的转托管及调账业务。

　　三、本期债券付息债权登记日为2月17日，凡于当日收市后持有本期债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利。2月20日除息交易，并仅在当日采用提示性简称“ＸＤ首旅债”。