开放式基金每日净值2008-01-08

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:08:53
来源 100Test.Com百考试题网

代码

基金名称

单位净值(元)

累计净值(元)

单位净值日增长率%

000001

华夏成长基金

2.267

3.448

-1.09

000011

华夏大盘基金

7.651

7.831

-2.24

000021

华夏优势基金

2.632

2.752

-0.49

000041

华夏全球精选基金

0.874

0.874

未公布

001001

华夏债券 A/B 基金

1.114

1.384

0

001003

华夏债券 C 类基金

1.107

1.377

0

002001

华夏回报基金

1.424

3.395

-0.42

002011

华夏红利基金

3.189

4.022

-0.75

002021

华回报二基金

1.268

2.515

-0.24

020001

国泰金鹰增长基金

3.605

4.518

-1.23

020002

国泰金龙债券基金

1.086

1.249

0

020003

国泰金龙行业基金

3.484

4.316

-0.94

020005

国泰金马基金

1.094

4.494

-0.82

020008

国泰混合基金

1.649

1.674

-0.48

020009

国泰金鹏蓝筹基金

1.36

2.245

-0.37

020010

国泰金牛创新基金

1.336

1.386

-0.89

020011

国泰沪深 300 基金

1.007

1.442

-0.2

040001

华安创新基金

1.014

4.588

-0.59

040002

华安Ａ股基金

4.683

5.053

-0.47

040004

华安宝利基金

1.147

3.427

-0.43

040005

华安宏利基金

3.2963

3.6863

-0.62

040006

华安国际配置基金

1.005

1.005

未公布

040007

华安成长基金

1.6537

2.9686

-0.52

040008

华安策略优选基金

1.0747

2.611

0.09

050001

博时增长基金

1.06

3.562

-0.19

050002

博时裕富基金

1.454

3.434

-0.21

050004

博时精选基金

2.2325

3.6225

0.02

050006

博时稳定债券 B 基金

1.07

1.108

0.09

050007

博时平衡配置基金

1.296

2.357

-0.08

050008

博时第三产业基金

1.532

3.389

0.2

050009

博时新兴成长基金

1.146

4.299

-0.52

050106

博时稳定债券 A 基金

1.071

1.109

0.09

050201

博时价值贰号基金

1.007

2.462

-0.3

070001

嘉实成长基金

1.8907

3.4407

-0.72

070002

嘉实增长基金

4.802

5.143

-0.85

070003

嘉实稳健基金

1.431

3.66

-0.49

070005

嘉实债券基金

1.229

1.639

0.08

070006

嘉实服务基金

4.439

4.559

-0.85

070009

嘉实短债基金

1.0019

1.0522

0.02

070010

嘉实主题基金

1.463

2.961

-19.08

070011

嘉实策略基金

1.8

1.8

-0.99

070012

嘉实海外基金

0.869

0.869

未公布

070099

嘉实优质基金

1.05

1.947

-0.28

080001

长盛成长基金

1.178

3.022

-1.01

090001

大成价值增长基金

1.0223

3.6823

0.06

090002

大成债券基金

1.0797

1.3092

0.04

090003

大成蓝筹稳健基金

1.1661

3.7361

0.07

090004

大成精选增值基金

2.0293

3.4298

-0.23

090006

大成财富基金

1.032

2.854

0.39

092002

大成债券 C 类基金

1.0689

1.2984

0.05

100016

富国天源平衡基金

1.3134

2.574

-0.14

100018

富国天利债券基金

1.2595

1.7495

0.04

100020

富国天益基金

1.154

4.1653

-0.04

100022

富国天瑞基金

2.3342

3.5042

-0.8

100026

富国天合稳健基金

1.0954

2.4749

-0.39

110001

易基平稳基金

1.982

3.192

0

110002

易基策略基金

5.332

6.042

-1

110003

易基５０基金

1.5138

3.3638

0.69

110005

易基积极基金

1.7586

5.0721

-0.56

110007

易方达收益 A 基金

1.0117

1.0433

0

110008

易方达收益 B 基金

1.0121

1.0437

0.01

110009

易基价值基金

3.2546

3.4346

-0.99

110010

易基价值成长基金

1.669

1.729

-0.41

110029

易方达科讯基金

1.0014

4.9142

-0.04

112002

易策二号基金

1.949

3.464

-0.86

121001

国投融华基金

1.5169

2.3689

-0.16

121002

国投景气基金

1.0262

2.9952

-0.3

121003

国投股票基金

1.3632

2.8032

-0.26

121005

国投瑞银创新基金

1.6613

3.0048

-0.35

121008

国投瑞银成长优选基金

未公布

未公布

未公布

121009

国投瑞银稳定增利基金

未公布

未公布

未公布

150103

银河银泰基金

1.1555

3.6955

-0.7

151001

银河稳健基金

1.5347

3.3397

-0.54

151002

银河收益基金

1.7036

2.0036

-0.03

159901

深证 100ETF 基金

5.617

5.737

-0.93

159902

中小板基金

2.979

2.979

-1.94

160105

南方积配基金

2.0683

3.1233

-0.57

160106

南方高增基金

3.0439

3.9479

-0.39

160311

华夏蓝筹核心基金

1.449

4.09

-0.96

160314

华夏行业精选基金

1.022

4.514

0

160505

博时主题基金

2.605

4.066

-0.12

160602

鹏华普天债券基金

1.098

1.227

0

160603

鹏华收益基金

1.08

3.526

-0.83

160605

鹏华中国 50 基金

2.261

3.791

-0.92

160607

鹏华价值基金

1.118

3.413

-1.06

160608

鹏华普天债券 B 基金

1.084

1.213

0

160610

鹏华动力基金

2.251

2.251

-1.27

160611

鹏华优质治理基金

1.488

1.488

-1

160706

嘉实 300 基金

1.371

3.239

-0.51

160805

长盛同智基金

1.952

2.8622

-0.36

160910

大成创新成长基金

1.362

2.573

-0.73

161005

富国天惠基金

2.1474

3.3474

-0.16

161601

新 蓝 筹基金

1.092

3.387

-0.42

161603

融通债券基金

1.157

1.332

-0.09

161604

融通深证 100 基金

2.025

3.195

-0.88

161605

融通蓝筹基金

1.944

3.074

0.26

161606

融通行业基金

1.399

3.339

-0.07

161607

融通巨潮基金

1.84

3.27

0.16

161609

融通动力先锋基金

2.83

2.93

0.21

161610

融通领先成长基金

1.548

3.986

0

161706

招商成长基金

1.9337

3.844

-0.45

161902

万家增强收益基金

1.0159

1.4527

-0.16

161903

万家公用基金

1.9246

2.6546

-1.49

162006

长城久富基金

1.8493

3.7301

-0.87

162102

金鹰小盘基金

1.6337

2.2537

-2.07

162201

荷银成长基金

2.2631

3.3431

-1.2

162202

荷银周期基金

2.029

3.504

-0.9

162203

荷银稳定基金

1.6962

3.1962

-0.41

162204

荷银精选基金

5.7255

5.7955

-0.35

162205

荷银风险预算基金

1.8188

2.2938

-0.52

162207

荷银效率基金

1.0502

2.5259

-0.53

162208

泰达荷银首选基金

2.135

2.185

-0.93

162209

荷银市值优选基金

1.1107

1.1107

-0.3

162605

景顺鼎益基金

1.652

3.642

0.06

162607

景顺资源基金

1.185

3.146

0.25

162703

广发小盘基金

3.1261

4.2861

-1.25

163302

巨田资源基金

2.2155

3.4505

-0.48

163402

兴业趋势基金

1.3887

6.1655

-0.09

163503

天治核心成长基金

0.95

2.8637

-1.11

163801

中银中国基金

2.2094

3.3794

-0.36

163803

中银增长基金

1.2017

3.4867

-1.22

163804

中银收益基金

1.1123

2.2923

-0.77

166001

中欧趋势基金

1.6752

1.8752

-0.74

180001

银华优势企业基金

1.4188

3.0388

-0.34

180002

银华保本增值基金

1.2566

1.2566

-0.04

180003

银华道琼斯 88 基金

1.3939

3.1939

0.19

180010

银华优质增长基金

2.3595

3.5595

0.06

180012

银华富裕基金

1.2936

2.2286

-0.19

200001

长城久恒平衡基金

1.704

2.814

0

200002

长城久泰基金

2.0204

4.8804

-0.63

200006

长城股票基金

1.1017

2.5417

0.64

200007

长城安心回报基金

1.0797

2.7407

-0.11

200008

长城品牌优选基金

1.2208

1.2208

0.02

202001

南方稳健成长基金

1.7972

3.5422

-0.18

202002

南稳贰号基金

1.4891

3.1648

-0.29

202003

南方绩优成长基金

3.1057

3.1057

0

202005

南方成份精选基金

1.4774

1.4774

-0.06

202007

南方隆元基金

1.079

1.079

-0.74

202101

南方宝元债券基金

1.2445

2.4145

0.1

202102

南方多利基金

1.0917

1.1198

0.01

202202

南方避险基金

2.7808

3.2748

0.54

202801

南方全球基金

0.915

0.915

未公布

206001

鹏华行业成长基金

4.0733

4.2233

-0.34

210001

金鹰优选基金

1.1308

2.846

-0.32

213001

宝盈鸿利基金

1.4306

3.0706

-0.62

213002

宝盈区域增长基金

1.0749

3.0602

-0.12

213003

宝盈策略基金

1.6824

1.8824

0.1

217001

招商安泰股票基金

1.0828

3.6968

-0.91

217002

招商安泰平衡基金

2.1997

2.8147

-0.63

217003

招商债券基金

1.1251

1.3616

0.04

217005

招商先锋基金

1.0746

3.0246

-0.11

217008

招商安本增利基金

1.2179

1.2629

0.03

217009

招商价值基金

1.7954

1.7954

-0.32

217203

招商安泰债券 B 基金

1.1175

1.354

0.04

233001

巨田基础行业基金

1.2537

2.7987

-1.63

240001

宝康消费基金

1.647

3.4047

-0.94

240002

宝康配置基金

1.9703

3.5103

0.16

240003

宝康债券基金

1.2886

1.5586

0

240004

华宝动力基金

2.6379

3.7179

0.13

240005

华宝策略基金

1

4.4148

-56.78

240008

华宝收益基金

4.0326

4.0326

-0.3

240009

华宝先进基金

2.9266

2.9266

-0.16

240010

华宝行业精选基金

1.3518

1.3518

-0.63

253010

德盛安心基金

1.96

2.23

-0.46

255010

德盛稳健基金

3.133

3.253

-0.29

257010

德盛小盘基金

1.15

3.28

-0.95

257020

德盛精选基金

1.357

3.389

-1.45

257030

德盛优势基金

1.795

1.795

-0.5

260101

景顺长城优选基金

1.7374

3.5481

-0.03

260103

景顺长城动力基金

1.0352

3.3252

0.53

260104

景顺内需增长基金

4.906

5.596

0.41

260108

景顺成长基金

1.469

2.819

0.27

260109

景顺内需贰号基金

3.082

3.082

0.55

260110

景顺长城精选基金

1.315

1.315

0.54

270001

广发聚富基金

1.6517

3.9617

-0.88

270002

广发稳健基金

2.4137

3.7337

-0.35

270005

广发聚丰基金

1.067

5.6566

-0.52

270006

广发优选基金

3.1439

3.4739

-0.73

270007

广发大盘成长基金

1.2538

1.2538

-0.57

288001

中信经典基金

2.4189

3.4189

-0.51

288002

中信红利基金

2.6837

4.0837

-1.29

288102

中信双利基金

1.0895

1.2565

0.06

290002

泰信先行基金

1.0071

3.2712

-1.22

290003

泰信双息双利基金

1.0266

1.0509

0

290004

泰信优质基金

1.6757

2.1757

-1.06

310308

盛利精选基金

1.2113

2.7833

-0.67

310318

盛利配置基金

1.1222

1.8222

-0.24

310328

新动力基金

1.4739

3.5661

-0.97

310358

新经济基金

1.053

2.3849

-0.9

320001

诺安平衡基金

0.9689

3.2289

-0.83

320003

诺安股票基金

1.4565

3.34

0.17

320004

诺安债券基金

1.0567

1.0863

-0.03

320005

诺安价值基金

1.2845

2.2295

-0.24

340001

兴业转基基金

1.5755

2.8195

0.38

340006

兴业全球视野基金

3.7249

3.7249

-0.5

350001

天治财富基金

1.0124

2.5577

-0.85

350002

天治品质基金

3.2427

3.6027

-1.8

360001

量化核心基金

1.5512

3.4949

0.36

360005

光大红利基金

4.2143

4.3543

-0.82

360006

光大增长基金

1.6986

2.9786

-1.1

360007

光大优势配置基金

1.0933

1.0933

-0.72

373010

上投双息基金

2.3229

2.6809

-1.22

375010

上投优势基金

5.885

6.435

-1.34

377010

上投α基金

6.5488

6.5888

-0.79

377016

上投亚太优势基金

0.881

0.881

未公布

377020

上投内需动力基金

1.5378

1.5378

-0.93

378010

上投先锋基金

3.3352

3.3352

-1.27

398001

中海成长基金

0.9628

3.2865

-0.64

398011

中海分红基金

1.0873

2.4873

0.12

398021

中海能源基金

1.6477

1.7277

-0.62

400001

东方龙基金

1.115

2.8765

-0.46

400003

东方精选基金

1.2471

3.9767

-1.25

410001

华富优选基金

1.3207

3.1603

-1.02

410003

华富成长基金

1.1953

1.4853

-0.57

420001

天弘精选基金

0.951

2.5378

-0.77

450001

国富收益基金

1.3259

2.5932

-0.27

450002

国富弹性基金

2.3881

3.0981

-0.48

450003

国富潜力基金

1.8271

1.8271

-0.66

460001

友邦盛世基金

1.0479

3.5095

-0.29

460002

友邦积极成长基金

1.3147

1.3147

-0.42

460003

友邦增利 B 基金

未公布

未公布

未公布

481001

工银价值基金

1.1276

4.4938

-0.63

481004

工银成长基金

2.0669

2.0669

-0.23

483003

工银平衡基金

1.177

2.5527

-0.36

485005

工银强债 B 基金

1.1114

1.1314

-0.12

485105

工银强债 A 基金

1.1144

1.1344

-0.13

486001

工银瑞信全球配置基金

未公布

未公布

未公布

510050

上证 50ETF 基金

4.281

5.14

0.45

510080

长盛债券基金

1.3066

1.8966

-0.13

510081

长盛精选基金

1.6899

3.3899

-0.41

510180

180ETF 基金

12.248

12.293

-0.13

510880

红利 ETF 基金

4.861

4.861

0.1

519001

银华优选股票基金

1.613

5.4342

0.07

519003

海富收益基金

1.1

2.715

-0.54

519005

海富股票基金

1.052

3.001

0

519007

海富回报基金

1.042

2.538

-0.19

519008

添富优势基金

5.3666

5.7966

0.52

519011

海富精选基金

1.0841

4.4731

-0.29

519013

海富优势基金

2.042

2.498

-0.58

519015

海富通精选 2 号基金

1.437

1.437

-0.35

519017

大成成长基金

1.878

2.58

0

519018

汇添均衡基金

1.1055

3.0715

-0.15

519019

大成景阳基金

未公布

未公布

未公布

519021

金鼎价值精选基金

1.459

2.104

-0.14

519029

华夏稳增基金

2.3

3.005

-1.37

519035

富国天博基金

1.1585

3.7907

0.44

519039

长盛同德基金

1.1109

3.1833

-0.54

519068

添富焦点基金

1.6195

1.7695

-0.09

519087

新世纪优选基金

1.0192

2.8305

-1.21

519100

长盛 100 基金

2.3504

2.3904

0.16

519180

万家 180 基金

1.2701

3.5601

-0.28

519181

万家和谐增长基金

1.0863

2.1736

-1.44

519300

大成 300 基金

1.8099

3.1299

-0.35

519519

友邦增利 A 基金

1.0028

1.0198

-1.5

519666

银河银信基金

1.123

1.143

0.05

519688

交银精选基金

1.455

3.3908

0.03

519690

交银稳健基金

3.193

3.243

-0.81

519692

交银成长基金

2.868

3.048

-0.53

519694

交银蓝筹基金

1.1042

1.1192

0

519993

长信增利基金

1.3581

2.5971

-1.14

519994

长信金利基金

1.2868

3.4472

-1.18

519996

长信银利基金

1.1108

3.0308

-0.35

530001

建信价值基金

1.6701

2.7143

-0.87

530003

建信成长基金

1.4131

2.8631

-0.51

530005

建信配置基金

1.2192

1.7692

-1.16

540001

汇丰 2016 基金

2.2958

2.3958

-0.14

540002

汇丰龙腾基金

3.0865

3.0865

-0.22

540003

汇丰晋信策略基金

1.5151

1.5151

0.15

550001

信诚四季基金

1.1382

2.2992

-1.22

550002

信诚精萃基金

2.39

2.51

-2.11

560002

益民红利基金

1.2625

2.5594

-2.16

560003

益民创新优势基金

1.3105

1.3305

-1.1

570001

诺德价值优势基金

1.4819

1.4819

-1.15

580001

东吴嘉禾基金

1.0716

2.7916

-0.8

580002

东吴动力基金

2.2107

2.3107

-0.78

590001

中邮核心基金

2.0866

3.3066

-0.44

590002

中邮核心成长基金

1.175

1.175

-0.34

610001

信达澳银增长基金

1.865

1.865

-0.81

620001

宝石动力保本基金

1.0742

1.0742

-0.18

630001

华商领先企业基金

1.479

1.584

-0.44