开放式基金每日净值2008-02-28

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:09:44
来源 100Test.Com百考试题网

代码

基金名称

单位净值(元)

累计净值(元)

单位净值日增长率%

000001

华夏成长

1.598

3.279

0.13

000011

华夏大盘

7.529

7.709

0.15

000021

华夏优势

2.385

2.505

0

000041

华夏全球精选

未公布

未公布

未公布

001001

华夏债券A/B

1.117

1.387

0

001003

华夏债券C类

1.109

1.379

0

001011

华夏希望A级

未公布

未公布

未公布

001013

华夏希望债券C级

未公布

未公布

未公布

002001

华夏回报

1.341

3.312

-0.07

002011

华夏红利

2.987

3.82

0

002021

华回报二

1.121

2.409

0

020001

国泰金鹰增长

3.347

4.26

0.3

020002

国泰金龙债券

1.018

1.257

0.49

020003

国泰金龙行业

3.217

4.049

0.37

020005

国泰金马

1.016

4.183

0.3

020008

国泰混合

1.611

1.636

0.06

020009

国泰金鹏蓝筹

1.215

2.1

-0.16

020010

国泰金牛创新

1.2

1.25

-0.25

020011

国泰沪深300

0.892

1.277

-0.34

040001

华安创新

0.934

4.244

-0.32

040002

华安Ａ股

4.007

4.377

-0.42

040004

华安宝利

1.084

3.364

0

040005

华安宏利

3.0271

3.4171

0.11

040006

华安国际配置

未公布

未公布

未公布

040007

华安成长

1.4901

2.805

-0.09

040008

华安策略优选

0.9394

2.4757

0.11

050001

博时增长

0.916

3.418

-0.65

050002

博时裕富

1.218

3.198

-0.33

050004

博时精选

1.9267

3.3167

-0.15

050006

博时稳定债券B

1.064

1.102

0

050007

博时平衡配置

1.184

2.245

-0.17

050008

博时第三产业

1.312

2.902

-0.61

050009

博时新兴成长

0.989

3.71

-0.3

050106

博时稳定债券A

1.065

1.103

0

050201

博时价值贰号

0.887

2.342

0.23

070001

嘉实成长

1.0003

3.2391

0.03

070002

嘉实增长

4.447

4.788

0.11

070003

嘉实稳健

1.284

3.363

-0.23

070005

嘉实债券

1.204

1.614

0

070006

嘉实服务

3.934

4.054

-0.1

070009

嘉实短债

1.0008

1.058

0.01

070010

嘉实主题

1.332

2.83

0.38

070011

嘉实策略

1.561

1.561

0

070012

嘉实海外

0.767

0.767

未公布

070099

嘉实优质

0.957

1.853

0.31

080001

长盛成长

1.055

2.899

-0.57

090001

大成价值增长

0.9044

3.5644

-0.2

090002

大成债券

1.087

1.3165

-0.03

090003

大成蓝筹稳健

0.9971

3.5671

-0.37

090004

大成精选增值

1.7933

3.1938

-0.32

090006

大成财富

0.86

2.682

-0.23

092002

大成债券C类

1.0756

1.3051

-0.03

100016

富国天源平衡

1.1906

2.4512

0.06

100018

富国天利债券

1.2411

1.7311

-0.09

100020

富国天益

1.0368

4.0481

-0.26

100022

富国天瑞

0.9358

3.3906

-0.29

100026

富国天合稳健

0.9844

2.3639

-0.25

110001

易基平稳

1.851

3.061

0.43

110002

易基策略

4.727

5.437

0

110003

易基５０

1.2464

3.0964

-0.42

110005

易基积极

1.6052

4.6853

0.09

110007

易方达收益A

1.0144

1.046

0

110008

易方达收益B

1.0152

1.0468

0

110009

易基价值

2.9542

3.1342

-0.15

110010

易基价值成长

1.506

1.566

0.46

110017

易方达增强回报A

未公布

未公布

未公布

110018

易方达增强回报

未公布

未公布

未公布

110029

易方达科讯

0.9304

4.7136

0.12

112002

易策二号

1.723

3.238

0.06

121001

国投融华

1.4202

2.2722

-0.42

121002

国投景气

0.9122

2.8812

-0.56

121003

国投股票

1.2053

2.6453

0.44

121005

国投瑞银创新

1.5033

2.7424

0.45

121008

国投瑞银成长优选

0.9663

2.1185

0.26

121009

国投瑞银稳定增利

1.0042

1.0042

-0.01

150103

银河银泰

1.0319

3.5719

0.2

151001

银河稳健

1

3.1803

-27.26

151002

银河收益

1.6604

1.9604

0.14

159901

深证100ETF

4.938

5.058

-0.2

159902

中小板

2.858

2.858

0.11

160105

南方积配

1.8851

2.9401

0.27

160106

南方高增

2.7

3.604

-0.25

160311

华夏蓝筹核心

1.325

3.801

0

160314

华夏行业精选

0.946

4.236

-0.11

160505

博时主题

2.265

3.726

-0.57

160602

鹏华普天债券

1.107

1.236

0.09

160603

鹏华收益

0.958

3.404

0

160605

鹏华中国50

2.092

3.622

0.1

160607

鹏华价值

1.013

3.108

0

160608

鹏华普天债券B

1.091

1.22

0.09

160610

鹏华动力

2.083

2.083

0.19

160611

鹏华优质治理

1.343

1.343

-0.15

160706

嘉实300

1.155

3.023

-0.35

160805

长盛同智

1.6866

2.5968

-0.6

160910

大成创新成长

1.174

2.385

0.17

161005

富国天惠

1.9294

3.1294

-0.2

161601

新 蓝 筹

0.9341

3.2291

-0.15

161603

融通债券

1.186

1.361

0.17

161604

融通深证100

1.803

2.973

-0.17

161605

融通蓝筹

1.677

2.807

-0.06

161606

融通行业

1.189

3.129

0.25

161607

融通巨潮

1.519

2.949

-0.72

161609

融通动力先锋

2.459

2.559

-0.16

161610

融通领先成长

1.367

3.52

0.22

161706

招商成长

1.7043

3.6146

-0.39

161902

万家增强收益

1.0093

1.4457

0.12

161903

万家公用

1.7

2.43

-0.56

162006

长城久富

1.6502

3.531

-0.29

162102

金鹰小盘

1.6098

2.2298

-0.11

162201

荷银成长

2.1247

3.2047

-0.42

162202

荷银周期

1.8339

3.3089

0.63

162203

荷银稳定

1.4932

2.9932

-0.45

162204

荷银精选

4.9167

4.9867

0.05

162205

荷银风险预算

1.6877

2.1627

0.02

162207

荷银效率

0.9393

2.2592

0.34

162208

泰达荷银首选

1.8982

1.9482

0.17

162209

荷银市值优选

0.9357

0.9357

0.02

162605

景顺鼎益

1.452

3.442

-0.34

162607

景顺资源

1.018

2.979

-0.49

162703

广发小盘

2.7872

3.9472

0.06

163302

巨田资源

1.894

3.129

0.01

163402

兴业趋势

1.2481

5.604

-0.26

163503

天治核心成长

0.8213

2.6126

0.17

163801

中银中国

1.9744

3.1444

0.03

163803

中银增长

1.145

3.3424

-0.24

163804

中银收益

1.0172

2.1972

0.12

163805

中银策略

未公布

未公布

未公布

166001

中欧趋势

1.4429

1.6429

-0.62

180001

银华优势企业

1.2542

2.8742

-0.06

180002

银华保本增值

1.2203

1.2203

-0.11

180003

银华道琼斯88

1.1795

2.9795

-0.25

180010

银华优质增长

2.0419

3.2419

-0.15

180012

银华富裕

1.1197

2.0547

0.23

200001

长城久恒平衡

1.57

2.68

-0.32

200002

长城久泰

1.7162

4.5762

-0.44

200006

长城股票

0.9849

2.4249

-0.08

200007

长城安心回报

0.9384

2.4226

-0.11

200008

长城品牌优选

1.1097

1.1097

0.38

202001

南方稳健成长

1.569

3.314

-0.1

202002

南稳贰号

1.3031

2.7695

-0.02

202003

南方绩优成长

2.8243

2.8243

0.12

202005

南方成份精选

1.2976

1.2976

-0.15

202007

南方隆元

0.974

0.974

0.21

202009

南方盛元

未公布

未公布

未公布

202101

南方宝元债券

1.203

2.373

0.03

202102

南方多利

1.0862

1.1143

0.01

202202

南方避险

2.5874

3.0814

-0.29

202801

南方全球

0.863

0.863

未公布

206001

鹏华行业成长

3.7508

3.9008

-0.23

210001

金鹰优选

0.9571

2.703

-0.22

213001

宝盈鸿利

1.3546

2.9946

0.43

213002

宝盈区域增长

0.9657

2.8709

-0.7

213003

宝盈策略

1.5028

1.7028

0.58

217001

招商安泰股票

0.9798

3.5938

0.07

217002

招商安泰平衡

2.0524

2.6674

0.07

217003

招商债券

1.1328

1.3693

-0.04

217005

招商先锋

0.9559

2.9059

-0.19

217008

招商安本增利

1.1713

1.2163

-0.22

217009

招商价值

1.5464

1.5464

-0.34

217203

招商安泰债券B

1.1244

1.3609

-0.04

233001

巨田基础行业

1.1362

2.6812

0.01

240001

宝康消费

1.544

3.3017

0.51

240002

宝康配置

1.8202

3.3602

-0.14

240003

宝康债券

1.2814

1.5514

0

240004

华宝动力

1.0416

3.5516

0.12

240005

华宝策略

0.983

4.3978

0.59

240008

华宝收益

3.7156

3.7156

0.08

240009

华宝先进

2.7379

2.7379

-0.2

240010

华宝行业精选

1.209

1.209

-0.44

253010

德盛安心

1.856

2.126

0.22

255010

德盛稳健

2.799

2.919

-0.11

257010

德盛小盘

1.058

3.188

0.19

257020

德盛精选

1.29

3.287

0.08

257030

德盛优势

1.572

1.572

0.13

260101

景顺长城优选

1.5391

3.3498

-0.07

260103

景顺长城动力

0.9245

3.2145

-0.04

260104

景顺内需增长

4.204

4.894

-0.5

260108

景顺成长

1.301

2.651

-0.08

260109

景顺内需贰号

2.647

2.647

-0.45

260110

景顺长城精选

1.147

1.147

-0.26

270001

广发聚富

1.5006

3.8106

0.01

270002

广发稳健

2.1449

3.4649

-0.15

270005

广发聚丰

0.9344

5.0564

-0.09

270006

广发优选

2.7163

3.0463

-0.26

270007

广发大盘成长

1.0989

1.0989

-0.16

270009

广发增强债券

未公布

未公布

未公布

288001

中信经典

2.1849

3.1849

-0.17

288002

中信红利

2.3883

3.7883

0.02

288102

中信双利

1.0492

1.2422

0.04

290002

泰信先行

0.9015

3.0394

-0.19

290003

泰信双息双利

1.0281

1.0524

-0.01

290004

泰信优质

1.455

1.955

-0.02

310308

盛利精选

1.0911

2.6631

0.63

310318

盛利配置

1.0907

1.7907

0.17

310328

新动力

1.1396

3.286

0.36

310358

新经济

0.9482

2.2801

0.47

320001

诺安平衡

0.8788

3.1388

-0.2

320003

诺安股票

1.229

3.1125

-0.55

320004

诺安债券

1.0592

1.0888

0.06

320005

诺安价值

1.0791

2.0241

-0.53

340001

兴业转基

1.2902

2.7142

-0.07

340006

兴业全球视野

3.4517

3.4517

0.01

350001

天治财富

0.92

2.4653

0.14

350002

天治品质

1.0709

3.5809

0.87

360001

量化核心

1.316

3.2597

-0.3

360005

光大红利

3.8316

3.9716

0.23

360006

光大增长

1.5329

2.8129

-0.2

360007

光大优势配置

0.9581

0.9581

-0.05

373010

上投双息

1.1475

2.5767

-0.03

375010

上投优势

3.6367

6.1867

0.43

377010

上投α

6.0791

6.1191

-0.26

377016

上投亚太优势

0.792

0.792

未公布

377020

上投内需动力

1.4041

1.4041

-0.16

378010

上投先锋

3.0178

3.0178

-0.05

398001

中海成长

0.8612

3.0336

0.56

398011

中海分红

0.9581

2.3581

0.04

398021

中海能源

1.4546

1.5346

-0.01

400001

东方龙

0.9892

2.7507

1.02

400003

东方精选

1.1239

3.6411

-0.12

410001

华富优选

1.1621

2.8696

-0.49

410003

华富成长

1.0332

1.3232

0.4

420001

天弘精选

0.8415

2.2922

-0.53

450001

国富收益

1.2195

2.4102

0.15

450002

国富弹性

2.1193

2.8293

-0.64

450003

国富潜力

1.5921

1.5921

-0.19

460001

友邦盛世

0.9284

3.2239

-0.14

460002

友邦积极成长

1.1615

1.1615

0.09

460003

友邦增利B

1.0077

1.0407

0.06

481001

工银价值

1.0123

4.0752

-0.07

481004

工银成长

1.829

1.829

0.35

481006

工银瑞信红利基金

未公布

未公布

未公布

483003

工银平衡

1.045

2.3167

0.14

485005

工银强债B

1.0872

1.1072

-0.04

485105

工银强债A

1.0908

1.1108

-0.05

486001

工银瑞信全球配置

未公布

未公布

未公布

510050

上证50ETF

3.464

4.173

-0.66

510080

长盛债券

1.2768

1.8668

-0.05

510081

长盛精选

1.3911

3.0911

-0.5

510180

180ETF

10.074

10.119

-0.47

510880

红利ETF

4.081

4.081

-0.17

519001

银华优选股票

1.3934

4.7243

-0.11

519003

海富收益

1

2.615

0.2

519005

海富股票

0.926

2.875

-0.32

519007

海富回报

0.949

2.445

0.11

519008

添富优势

4.5625

4.9925

-0.37

519011

海富精选

0.9917

4.1685

-0.28

519013

海富优势

1.798

2.254

-0.55

519015

海富通精选2号

1.319

1.319

-0.3

519017

大成成长

1.61

2.312

-0.19

519018

汇添均衡

0.9817

2.75

-0.26

519019

大成景阳

0.894

3.873

-0.22

519021

金鼎价值精选

1.306

1.951

-0.08

519029

华夏稳增

2.104

2.809

0.05

519035

富国天博

1.0104

3.3944

-0.11

519039

长盛同德

0.969

2.7767

-0.41

519068

添富焦点

1.4154

1.5654

-0.26

519078

汇添富增强收益

未公布

未公布

未公布

519087

新世纪优选

0.8865

2.617

0.15

519100

长盛100

1.8832

1.9232

-0.57

519180

万家180

1.0162

3.3562

-0.5

519181

万家和谐增长

0.9392

1.9165

-0.32

519300

大成300

1.5135

2.8335

-0.43

519519

友邦增利A

1.008

1.041

0.05

519666

银河银信

1.1083

1.1283

-0.01

519680

交银增利A

未公布

未公布

未公布

519681

交银增利B

未公布

未公布

未公布

519682

交银增利C

未公布

未公布

未公布

519688

交银精选

1.2512

3.187

0.13

519690

交银稳健

2.8349

2.8849

-0.1

519692

交银成长

2.5524

2.7324

-0.1

519694

交银蓝筹

0.9516

0.9666

-0.22

519993

长信增利

1.2673

2.5063

0.05

519994

长信金利

1.1415

3.0949

-0.26

519996

长信银利

0.9851

2.9051

0.09

530001

建信价值

1.4687

2.5129

-0.41

530003

建信成长

1.2385

2.6885

0.15

530005

建信配置

1.1158

1.6658

0.29

540001

汇丰2016

2.1049

2.2049

0.06

540002

汇丰龙腾

2.6896

2.6896

0

540003

汇丰晋信策略

1.2887

1.2887

-0.24

550001

信诚四季

1.0381

2.1991

0.08

550002

信诚精萃

1.0181

2.3702

0.08

560002

益民红利

1.1887

2.4261

0.63

560003

益民创新优势

1.1407

1.1607

-0.24

570001

诺德价值优势

1.3386

1.3386

-0.2

580001

东吴嘉禾

0.9381

2.6581

-0.14

580002

东吴动力

2.1938

2.2938

0.55

590001

中邮核心

1.8157

3.0357

-0.47

590002

中邮核心成长

1.0124

1.0124

-0.56

610001

信达澳银增长

1.4443

1.6443

-0.46

620001

宝石动力保本

1.008

1.008

-0.09

630001

华商领先企业

1.2983

1.4033

0.19