2008年3月27日单位净值跌破面值的开放式基金

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:41:03
来源 100Test.Com百考试题网

2008年3月27日单位净值跌破面值的开放式基金

代码

基金名称

单位净值
(元)

单位净值
日涨跌(元)

累计净值
(元)

161902

万家增强收益

0.9956

-0.0050

1.4310

020010

国泰金牛创新

0.9920

-0.0370

1.0420

180003

银华道琼斯88

0.9910

-0.0277

2.7910

373010

上投双息

0.9896

-0.0276

2.4188

260110

景顺长城精选

0.9890

-0.0250

0.9890

161606

融通行业

0.9780

-0.0290

2.9180

620001

宝石动力保本

0.9770

-0.0038

0.9770

310308

盛利精选

0.9758

-0.0165

2.5478

163803

中银增长

0.9752

-0.0382

2.9103

410001

华富优选

0.9694

-0.0382

2.5165

310328

新动力

0.9681

-0.0213

2.9746

180012

银华富裕

0.9601

-0.0195

1.8951

040004

华安宝利

0.9590

-0.0250

3.2390

253010

德盛安心

0.9580

-0.0140

2.0330

560003

益民创新优势

0.9563

-0.0367

0.9763

233001

巨田基础行业

0.9552

-0.0400

2.5002

560002

益民红利

0.9544

-0.0439

2.0027

160910

大成创新成长

0.9530

-0.0330

2.1640

270007

广发大盘成长

0.9501

-0.0120

0.9501

160706

嘉实300

0.9490

-0.0390

2.8170

530005

建信配置

0.9472

-0.0211

1.4972

519994

长信金利

0.9459

-0.0360

2.6206

400003

东方精选

0.9301

-0.0372

3.1133

200008

长城品牌优选

0.9157

-0.0208

0.9157

100020

富国天益

0.9121

-0.0189

3.9234

350002

天治品质

0.9065

-0.0230

3.4165

483003

工银平衡

0.9060

-0.0203

2.0682

240004

华宝动力

0.9029

-0.0212

3.4129

257010

德盛小盘

0.8990

-0.0250

3.0290

550001

信诚四季

0.8969

-0.0275

2.0579

320005

诺安价值

0.8958

-0.0282

1.8408

080001

长盛成长

0.8950

-0.0350

2.7390

206001

鹏华行业成长

0.8941

-0.0224

3.3913

481001

工银价值

0.8787

-0.0252

3.5901

550002

信诚精萃

0.8785

-0.0230

2.0617

150103

银河银泰

0.8691

-0.0220

3.4091

217001

招商安泰股票

0.8688

-0.0211

3.4828

519018

汇添均衡

0.8678

-0.0159

2.4541

519035

富国天博

0.8671

-0.0196

3.0109

020003

国泰金龙行业

0.8650

-0.0320

3.5160

162607

景顺资源

0.8650

-0.0230

2.8260

163804

中银收益

0.8634

-0.0289

2.0434

160607

鹏华价值

0.8630

-0.0230

2.6730

519003

海富收益

0.8610

-0.0240

2.4760

200006

长城股票

0.8608

-0.0097

2.3008

050009

博时新兴成长

0.8600

-0.0180

3.2260

151001

银河稳健

0.8588

-0.0158

2.9861

020005

国泰金马

0.8560

-0.0320

3.5450

410003

华富成长

0.8555

-0.0319

1.1455

121008

国投瑞银成长

0.8511

-0.0160

1.8659

100026

富国天合稳健

0.8482

-0.0166

2.2277

070001

嘉实成长

0.8461

-0.0187

2.9787

519011

海富精选

0.8457

-0.0234

3.6874

040001

华安创新

0.8440

-0.0150

3.8570

519694

交银蓝筹

0.8427

-0.0173

0.8577

213002

宝盈区域增长

0.8421

-0.0215

2.6566

213001

宝盈鸿利

0.8366

-0.0293

2.7822

202007

南方隆元

0.8350

-0.0190

0.8350

160603

鹏华收益

0.8320

-0.0180

3.2780

519180

万家180

0.8315

-0.0381

3.1715

160314

华夏行业精选

0.8300

-0.0250

3.8130

110029

易方达科讯

0.8288

-0.0179

4.4265

090003

大成蓝筹稳健

0.8218

-0.0271

3.3918

350001

天治财富

0.8213

-0.0139

2.3666

260103

景顺长城动力

0.8210

-0.0123

3.1110

398011

中海分红

0.8185

-0.0273

2.2185

519996

长信银利

0.8175

-0.0238

2.7375

210001

金鹰优选

0.8164

-0.0281

2.4882

590002

中邮核心成长

0.8160

-0.0292

0.8160

162207

荷银效率

0.8149

-0.0126

1.9600

519039

长盛同德

0.8139

-0.0291

2.3322

161601

新 蓝 筹

0.8131

-0.0159

3.1081

217005

招商先锋

0.8118

-0.0264

2.7618

040008

华安策略优选

0.8118

-0.0182

2.3481

070099

嘉实优质

0.8100

-0.0130

1.7060

310358

新经济

0.8085

-0.0192

2.1404

400001

东方龙

0.8061

-0.0364

2.5676

050001

博时增长

0.8060

-0.0160

3.3080

519007

海富回报

0.8060

-0.0230

2.3020

121002

国投景气

0.8014

-0.0227

2.7704

580001

东吴嘉禾

0.8008

-0.0276

2.5208

360007

光大优势配置

0.7984

-0.0251

0.7984

270005

广发聚丰

0.7958

-0.0157

4.4289

162209

荷银市值优选

0.7953

-0.0161

0.7953

100022

富国天瑞

0.7911

-0.0274

3.0472

161903

万家公用

0.7901

-0.0285

2.1317

460001

友邦盛世

0.7893

-0.0181

2.8915

200007

长城安心回报

0.7885

-0.0204

2.0851

519181

万家和谐增长

0.7857

-0.0272

1.6482

090001

大成价值增长

0.7787

-0.0163

3.4387

050201

博时价值贰号

0.7720

-0.0190

2.2270

519005

海富股票

0.7700

-0.0250

2.7190

320001

诺安平衡

0.7624

-0.0200

3.0224

290002

泰信先行

0.7537

-0.0217

2.7148

519019

大成景阳

0.7470

-0.0200

3.7260

398001

中海成长

0.7467

-0.0189

2.7486

519087

新世纪优选

0.7446

-0.0128

2.3888

020011

国泰沪深300

0.7350

-0.0300

1.0520

090006

大成财富

0.7210

-0.0200

2.5430

420001

天弘精选

0.7189

-0.0163

2.0173

163503

天治核心成长

0.6738

-0.0167

2.3247

240005

华宝策略

0.6657

-0.0154

4.1525

2008年3月27日单位净值跌破面值的QDII基金

代码

基金名称

截止日期

单位净值(元)

单位净值
涨跌(元)

累计净值(元)

040006

华安国际配置

2008-02-29

0.9630

-0.0260

0.9630

486001

工银全球配置

2008-03-26

0.9570

0.0050

0.9570

202801

南方全球

2008-03-26

0.7920

0.0020

0.7920

000041

华夏全球精选

2008-03-26

0.7410

0.0040

0.7410

377016

上投亚太优势

2008-03-26

0.6750

0.0010

0.6750

070012

嘉实海外

2008-03-26

0.6560

0.0070

0.6560