中信现金优势货币市场基金偏离度情况说明的公告

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:43:52
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　　中信基金管理有限责任公司关于中信现金优势货币市场基金偏离度情况说明的公告

　　２００８年３月３１日，中信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）管理的中信现金优势货币市场基金（以下简称“本基金”）偏离度的绝对值超过了０．５％，达到了０．５０６８％。本公司特此公告。

　　基金偏离度是债券影子估值与摊余成本法确定的基金资产净值之间的偏离。本次发生偏离度过大的原因，是本基金所持债券的价格自年初以来出现较大幅度的增长，致使基金债券组合体现一定的浮盈。

　　为了保证现有基金持有人的利益，保证基金收益的安全平稳，本基金将及时对组合进行调整，降低基金偏离度。

　　投资者可登陆中信基金管理有限责任公司网站（ｆｕｎｄｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）或拨打客户服务电话（０１０－８２２５１８９８）咨询相关情况。

　　特此公告。

　　中信基金管理有限责任公司

　　二OO八年四月二日