兴华证券投资基金利润分配公告0803

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:36:40
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　　兴华证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于１９９８年４月２８日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴华证券投资基金基金合同》及２００６年１２月１５日发布的《华夏基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的有关规定， 经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，２００７年１２月３１日本基金的可分配利润为３，９２０，０４２，５８０．６０元，本公司决定向基金份额持有人进行利润分配。现公告如下：
　　一、基金简称及基金代码

　　基金简称：基金兴华，基金代码：５００００８

　　二、利润分配方案

　　本次利润分配方案为：向全体持有人按每１０份基金份额派发６．６５元的现金红利，共计１，３３０，０００，０００．００元。

　　三、权益登记日、除息日和发放日

　　权益登记日：２００８年３月１９日

　　除息日：２００８年３月２０日

　　发放日：２００８年３月２５日

　　四、利润分配对象

　　２００８年３月１９日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　五、利润发放办法

　　本公司于２００８年３月２１日将本基金利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在２００８年３月２４日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

　　六、有关税收和费用的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字［１９９８］５５号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税字［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

　　七、咨询方式

　　投资者可拨打本公司客户服务电话（４００－８１８－６６６６）或登陆本公司网站（ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ）获取相关信息。

　　特此公告

　　

　　华夏基金管理有限公司

　　二○○八年三月十七日