华夏红利、华夏稳增基金投资非公开发行股票的公告

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:37:37
来源 100Test.Com百考试题网

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金参加了湖南华天大酒店股份有限公司（华天酒店，代码：０００４２８）非公开发行股票的认购。湖南华天大酒店股份有限公司已发布了《湖南华天大酒店股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：

基金名称

认购数量（股）

总成本（元）

总成本占基金资产净值比例

账面价值（元）

账面价值占基金资产净值比例

限售期

华夏红利混合型证券投资基金

７，５００，０００

１１７，６００，０００．００

０．３７％

１１７，６７５，０００．００

０．３７％

自２００８年３月１７日开始１２个月内

华夏平稳增长混合型证券投资基金

３，５００，０００

５４，８８０，０００．００

０．３７％

５４，９１５，０００．００

０．３７％

自２００８年３月１７日开始１２个月内