华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告0803

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:37:27
来源 100Test.Com百考试题网

关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

　　《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于２００５年３月３１日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于２００８年３月１７日对华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）自２００８年２月１５日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
　　一、收益结转说明

　　本基金管理人定于２００８年３月１７日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资人的累计收益计算公式如下：

　　投资人累计收益＝∑投资人日收益（即投资人日收益逐日累加）

　　注：本次累计收益计算期间为２００８年２月１５日－２００８年３月１６日。

　　二、收益结转份额时间

　　１、收益结转基金份额日：２００８年３月１７日。

　　２、收益结转的基金份额可查询日：２００８年３月１８日。

　　三、有关税收和费用的说明

　　１、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　２、本基金本次收益结转免收手续费。

　　四、提示

　　本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月１５日集中按１元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

　　五、咨询渠道

　　１、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话（０２１－３８７８４７４７，４００７００５５８８），网站（ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ）。

　　２、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（９５５３３）、中国民生银行股份有限公司（９５５６８）、联合证券有限责任公司（４００－８８８８－５５５）、国泰君安证券股份有限公司（０２１－９６２５８８、４００－８８８８－６６６）、中信建投证券有限责任公司（４００－８８８８－１０８）、长江证券有限责任公司（４００８－８８８－９９９）、海通证券股份有限公司（０２１－９６２５０３）、招商证券股份有限公司（４００８８８８１１１、０７５５－２６９５１１１１）、中国银河证券股份有限公司（８００－８２０－１８６８）、广发证券股份有限公司（０２０－８７５５５８８８转各营业网点）、东吴证券有限责任公司（０５１２－９６２８８）、兴业证券股份有限公司（０２１－６８４１９９７４）、光大证券股份有限公司（０２１－６８８２３６８５）、申银万国证券股份有限公司（０２１－９６２５０５）、中信证券股份有限公司（０１０－９５５５８）、东方证券股份有限公司（０２１－９６２５０６）、平安证券有限责任公司（９５５１１）、中信金通证券有限责任公司（９６５９８）、国信证券有限责任公司（８００－８１０－８８６８）、中信万通证券有限责任公司（０５３２－９６５７７）、华泰证券有限责任公司（０２５－８４５７９８９７）。

　　特此公告。

　　华宝兴业基金管理有限公司

　　２００８年３月１８日