国泰基金在民生银行开展旗下基金转换业务的公告

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:45:19
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　　国泰基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公司开展旗下基金转换业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自２００８年３月７日起，在中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）开通旗下部分开放式基金转换业务。

　　基金转换业务是指投资者在同一销售机构持有本公司管理的任一开放式基金基金份额后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的由该销售机构代销的其他开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

　　一、适用基金范围

　　本次开通的基金转换业务适用于投资者通过民生银行购买的本公司所管理的以下基金：

　　国泰金鹰增长证券投资基金（代码：０２０００１）；

　　国泰金龙系列证券投资基金（包括国泰金龙债券基金，代码：０２０００２、国泰金龙行业精选基金，代码：０２０００３，以下简称“国泰金龙基金”）；

　　国泰金马稳健回报证券投资基金（代码：０２０００５）；

　　国泰货币市场证券投资基金（代码：０２０００７）；

　　国泰金鹿保本增值混合型证券投资基金（代码：０２０００８）；

　　国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金（代码：０２０００９）；

　　国泰金牛创新成长股票型证券投资基金（代码：０２００１０）；

　　国泰沪深３００指数证券投资基金（代码：０２００１１）。

　　注：国泰沪深３００指数证券投资基金（代码：０２００１１）目前暂未开通办理赎回、转换基金业务交易，恢复各项基金业务交易的时间以本公司相关公告为准。

　　二、适用投资人范围

　　基金转换业务适用于所有已持有通过民生银行购买的上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

　　三、基金转换费用

　　１、基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　（１）转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

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