银河银信添利债券型证券投资基金第三次分红公告

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:40:19
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　　银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），基金合同于２００７年３月１４日生效，已于２００７年８月２０日、１１月２６日实施了两次分红，每１０份基金份额已派发现金累计金额为０．２元。
　　为及时回报投资者，根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》有关约定，经银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中信银行复核确认，截至２００７年１２月３１日，本基金可分配收益为２８３，１７４，４１４．３４元，单位可分配收益０．０７４７元。拟以截至２００７ 年１２月３１ 日的可分配收益为准，每１０份基金份额派发现金红利０．３８元。

　　本公司决定以截至２００７ 年１２月３１ 日的可分配收益为准，向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每１０份基金份额派发现金红利０．３８元。

　　二、收益分配时间

　　１、权益登记日、除息日：２００８年３月２６日；

　　２、红利再投资确认日：２００８年３月２７日；

　　３、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按２００８年３月２６日除息后的基金份额净值实施转换。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　１、 选择现金分红方式的投资者的红利款将于２００８年３月３１日由注册登记人划往各代销机构。

　　２、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于２００８年３月２７日直接计入其基金帐户，２００８年３月２８日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　１、 根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　２、本基金本次分红免收分红手续费。

　　３、 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、注意事项

　　１、 权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

　　２、 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。

　　３、 请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式，若希望更改分红方式的，请于３月２６日前（不含３月２６日）到基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　１、银河基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｇａｌａｘｙａｓｓｅｔ．ｃｏｍ。

　　２、银河基金管理有限公司客服热线：４００－８２０－０８６０？或０２１－３５１０４６８８。

　　３、基金销售机构：

　　直销机构：

　　银河基金管理有限公司直销中心 ０２１－６５９５６６８８／３５１０４６６６—６７２６、０２１－６５９５６２６３

　　客户服务热线：４００－８２０－０８６０、０２１－３５１０４６８８

　　银河基金管理有限公司北京分公司 ０１０－６８０６８７８８－６６１２

　　银河基金管理有限公司广州分公司 ０２０－３７６０２２０５

　　银河基金管理有限公司哈尔滨分公司０４５１－５３９０２２００

　　银河基金管理有限公司南京分公司 ０２５－８４６７１２９８

　　银河基金管理有限公司深圳分公司０７５５－８２７０７５９９

　　代销机构：

　　中国银行股份有限公司 ９５５６６

　　建设银行股份有限公司 ９５５３３

　　中国银河证券有限责任公司 ４００８８８８８８８

　　中信银行股份有限公司 ９５５５８

　　海通证券股份有限公司 ４００８８８８００１、０２１－９６２５０３

　　金元证券有限责任公司 ４００８８８８２２８、０７５５－８３０２５６６６

　　招商证券股份有限公司 ９５５６５、４００８８８８１１１、０７５５－２６９５１１１１

　　光大证股份有限公司　 ４００８８８８７８８

　　东方证券股份有限公司 ４００８８８８５０６、０２１－９６２５０６

　　德邦证券有限责任公司 ０２１－６８７６１６１６

　　国泰君安证券股份有限公司 ４００８８８８６６６、０２１－９６２５８８

　　长江证券股份有限公司 ４００８８８８９９９、０２７－６５７９９９９９

　　联合证券股份有限公司 ４００８８８８５５５、０７５５－２５１２５６６６

　　国联证券有限责任公司 ０５１０－８２５８８１６８

　　广发证券股份有限公司 ０２０－８７５５５８８８

　　申银万国证券股份有限公司 ０２１－９６２５０５

　　中信建投证券股份有限公司 ４００８８８８１０８

　　湘财证券有限责任公司 ０２１－６８８６５１１１

　　江南证券有限责任公司 ０７９１－６７６８７６３

　　华龙证券有限责任公司 ０９３１－４８９０６１９

　　国联证券 ０５１０－８２５８８１６８

　　华安证券 ０５５１－５１６１６７１

　　东海证券 ４００８８８８５８８

　　以及其他具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的场内代销机构（具体名单详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｐｏｒｔａｌ／ｐｓ／ｚｈｓ／ｈｙｚｑ／ｚｘｚｇ＿ｓｚｊｊｔ．ｊｓｐ）。

　　八．其它告知事项

　　因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基

　　金投资风险或提高基金投资收益。

　　特此公告

　　银河基金管理有限公司

　　二○○八年三月二十一日