海富通基金在建设银行开通旗下基金转换业务的公告

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:34:52
来源 100Test.Com百考试题网

　　海富通基金管理有限公司关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）自２００８年３月６日起，在中国建设银行股份有限公司（以下简称＂建设银行＂）开通旗下开放式基金的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

　　一、适用基金范围

　　本次开通的基金转换业务适用于投资者通过建设银行购买的本公司管理的海富通精选证券投资基金（简称：海富通精选，基金代码：５１９０１１）、海富通收益增长证券投资基金（简称：海富通收益，基金代码：５１９００３）、海富通货币市场证券投资基金（简称：海富通货币，基金代码：Ａ级：５１９５０５；Ｂ级：５１９５０６）、海富通股票证券投资基金（简称：海富通股票，基金代码：５１９００５）、海富通强化回报混合型证券投资基金（简称：海富通回报，基金代码：５１９００７）、海富通风格优势股票型证券投资基金（简称：海富通优势，基金代码：５１９０１３）和海富通精选贰号混合型证券投资基金（简称：海富通贰号，基金代码：５１９０１５）。

　　二、适用投资人范围

　　基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

　　三、基金转换费率

　　１、非货币市场基金之间的转换：

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　　２、非货币市场基金与海富通货币市场证券投资基金的转换

　　（１）从海富通货币市场基金转换成基金管理人管理的其他证券投资基金（下称“转入基金”）时，转换费率为转入基金的申购费率，具体标准详见该转入基金的《更新招募说明书》；

　　（２）从基金管理人管理的其他证券投资基金（下称“转出基金”）转换成海富通货币市场基金时，转换费率为转出基金的赎回费率，具体标准详见该转出基金的《更新招募说明书》。

　　转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

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