开放式基金每日净值2007-12-18

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:10:23
来源 100Test.Com百考试题网

代码

基金名称

单位净值(元)

累计净值(元)

单位净值日增长率%

000001

华夏成长

2.032

3.213

-0.73

000011

华夏大盘

6.743

6.923

-0.53

000021

华夏优势

2.37

2.49

-0.34

000041

华夏全球精选

0.932

0.932

未公布

001001

华夏债券A/B

1.114

1.364

0

001003

华夏债券C类

1.107

1.357

0

002001

华夏回报

1.32

3.291

-0.08

002011

华夏红利

2.908

3.741

-0.48

002021

华回报二

1.145

2.392

-0.17

020001

国泰金鹰增长

3.357

4.12

-0.65

020002

国泰金龙债券

1.07

1.233

0.09

020003

国泰金龙行业

3.197

4.029

-0.34

020005

国泰金马

1

4.119

0

020008

国泰混合

1.577

1.602

0

020009

国泰金鹏蓝筹

1.241

2.126

-0.4

020010

国泰金牛创新

1.213

1.263

0.25

020011

国泰沪深300

1

1.432

-29.97

040001

华安创新

0.946

4.295

-0.21

040002

华安Ａ股

4.117

4.487

-0.27

040004

华安宝利

1.082

3.322

-0.28

040005

华安宏利

2.917

3.307

-0.25

040006

华安国际配置

1.005

1.005

未公布

040007

华安成长

1.4417

2.7566

0.01

040008

华安策略优选

0.968

2.5043

-0.01

050001

博时增长

0.97

3.472

-0.61

050002

博时裕富

1.286

3.266

-0.23

050004

博时精选

2.0152

3.4052

-0.79

050006

博时稳定债券B

1.053

1.091

0

050007

博时平衡配置

1.209

2.27

-0.58

050008

博时第三产业

1.412

3.124

-0.35

050009

博时新兴成长

1.038

3.894

-0.57

050106

博时稳定债券A

1.054

1.092

0

050201

博时价值贰号

0.93

2.385

-0.75

070001

嘉实成长

1.7304

3.2804

-0.49

070002

嘉实增长

4.393

4.734

-0.54

070003

嘉实稳健

1.285

3.365

-0.16

070005

嘉实债券

1.251

1.601

-0.08

070006

嘉实服务

4.059

4.179

-0.61

070009

嘉实短债

1.0055

1.049

0.03

070010

嘉实主题

1.619

2.784

-0.55

070011

嘉实策略

1.635

1.635

-0.61

070012

嘉实海外

0.909

0.909

未公布

070099

嘉实优质

0.957

1.853

-0.1

080001

长盛成长

1.088

2.932

-0.91

090001

大成价值增长

0.9293

3.5893

0.05

090002

大成债券

1.0607

1.2902

0.04

090003

大成蓝筹稳健

1.0667

3.6367

-0.15

090004

大成精选增值

1.853

3.2535

-0.36

090006

大成财富

0.937

2.759

-0.11

092002

大成债券C类

1.0504

1.2799

0.05

100016

富国天源平衡

1.1949

2.4555

0.16

100018

富国天利债券

1.2826

1.7126

0.01

100020

富国天益

1.0624

4.0737

-0.45

100022

富国天瑞

2.0936

3.2636

-0.41

100026

富国天合稳健

0.9776

2.3571

-0.55

110001

易基平稳

1.911

3.021

-0.26

110002

易基策略

4.818

5.528

-0.21

110003

易基５０

1.3435

3.1935

-0.46

110005

易基积极

1.6169

4.5887

-0.61

110007

易方达收益A

1.0102

1.0418

0.03

110008

易方达收益B

1.0104

1.042

0.03

110009

易基价值

2.9039

3.0839

-0.4

110010

易基价值成长

1.4704

1.5304

0.06

112002

易策二号

1.748

3.263

-0.23

121001

国投融华

1.4187

2.2707

-0.18

121002

国投景气

0.9315

2.9005

-0.25

121003

国投股票

1.2158

2.6558

-0.03

121005

国投瑞银创新

1.4807

2.7049

-0.55

121009

国投瑞银稳定增利

0

0

未公布

150103

银河银泰

1.0411

3.5811

-0.19

151001

银河稳健

1.3839

3.1889

-0.21

151002

银河收益

1.6207

1.9207

-0.26

159901

深证100ETF

4.894

5.014

-0.37

159902

中小板

2.709

2.709

-1.95

160105

南方积配

1.8899

2.9449

-0.83

160106

南方高增

2.6838

3.5878

-0.29

160311

华夏蓝筹核心

1.305

3.754

-0.61

160314

华夏行业精选

3.607

4.394

0.14

160505

博时主题

2.374

3.835

-0.34

160602

鹏华普天债券

1.094

1.223

0

160603

鹏华收益

0.972

3.418

-0.41

160605

鹏华中国50

2.03

3.56

-0.54

160607

鹏华价值

0.995

3.056

0

160608

鹏华普天债券B

1.081

1.21

0

160610

鹏华动力

1.885

1.885

-0.42

160611

鹏华优质治理

1.324

1.324

-0.6

160706

嘉实300

1.208

3.076

-0.41

160805

长盛同智

1.7656

2.6758

-0.54

160910

大成创新成长

1.204

2.415

-0.41

161005

富国天惠

1.9164

3.1164

-0.85

161601

新 蓝 筹

0.9915

3.2865

-0.71

161603

融通债券

1.168

1.343

0

161604

融通深证100

1.778

2.948

-0.34

161605

融通蓝筹

1.735

2.865

-0.69

161606

融通行业

1.245

3.185

-0.32

161607

融通巨潮

1.638

3.068

-0.43

161609

融通动力先锋

2.513

2.613

-0.67

161610

融通领先成长

1.381

3.556

-1

161706

招商成长

1.7142

3.6245

-0.48

161902

万家增强收益

1.0071

1.4433

0

161903

万家公用

1.6907

2.4207

-0.55

162006

长城久富

1.6587

3.5395

-0.84

162102

金鹰小盘

1.5074

2.1274

-0.79

162201

荷银成长

2.0591

3.1391

-0.01

162202

荷银周期

1.789

3.264

-0.21

162203

荷银稳定

1.5619

3.0619

-0.96

162204

荷银精选

5.1159

5.1859

-0.48

162205

荷银风险预算

1.6755

2.1505

-0.73

162207

荷银效率

0.947

2.2777

-0.76

162208

泰达荷银首选

1.8762

1.9262

-0.21

162209

荷银市值优选

0.9823

0.9823

-0.54

162605

景顺鼎益

1.495

3.485

0.27

162607

景顺资源

1.075

3.036

-0.28

162703

广发小盘

2.777

3.937

-0.17

163302

巨田资源

1.9756

3.2106

-0.23

163402

兴业趋势

1.2535

5.6256

-0.25

163503

天治核心成长

0.8513

2.6711

-0.04

163801

中银中国

1.9996

3.1696

-0.52

163803

中银增长

1.0796

3.176

-0.15

163804

中银收益

0.9925

2.1725

-0.23

166001

中欧趋势

1.6877

1.6877

-0.22

180001

银华优势企业

1.2997

2.9197

-0.88

180002

银华保本增值

1.2126

1.2126

-0.25

180003

银华道琼斯88

1.2465

3.0465

-0.56

180010

银华优质增长

2.1277

3.3277

-0.71

180012

银华富裕

1.1484

2.0834

-0.66

200001

长城久恒平衡

1.593

2.703

-0.5

200002

长城久泰

1.7815

4.6415

-0.39

200006

长城股票

1.0128

2.4528

-0.04

200007

长城安心回报

0.97

2.4937

-0.46

200008

长城品牌优选

1.1109

1.1109

0.15

202001

南方稳健成长

1.6113

3.3563

-0.37

202002

南稳贰号

1.3485

2.866

-0.26

202003

南方绩优成长

2.7623

2.7623

0.07

202005

南方成份精选

1.3265

1.3265

-0.31

202007

南方隆元

1

1

0

202101

南方宝元债券

1.2005

2.3705

-0.05

202102

南方多利

1.0649

1.093

-0.02

202202

南方避险

2.5852

3.0792

0.16

202801

南方全球

0.957

0.957

未公布

206001

鹏华行业成长

3.6576

3.8076

-0.65

210001

金鹰优选

1.0262

2.6864

-0.39

213001

宝盈鸿利

1.2835

2.9235

0.16

213002

宝盈区域增长

0.9578

2.8572

-1.03

213003

宝盈策略

1.4876

1.6876

-0.58

217001

招商安泰股票

1.0001

3.6141

-0.14

<, /TR>

217002

招商安泰平衡

2.0668

2.6818

0.06

217003

招商债券

1.1178

1.3543

0.01

217005

招商先锋

0.9745

2.9245

-0.22

217008

招商安本增利

1.1832

1.2282

0.04

217009

招商价值

1.5944

1.5944

-0.39

217203

招商安泰债券B

1.1105

1.347

0.01

233001

巨田基础行业

1.1173

2.6623

-1.75

240001

宝康消费

1.5

3.2577

-0.56

240002

宝康配置

1.8082

3.3482

0.21

240003

宝康债券

1.2683

1.5383

0.04

240004

华宝动力

2.365

3.445

-0.03

240005

华宝策略

2.0556

4.1756

-0.7

240008

华宝收益

3.5688

3.5688

-0.14

240009

华宝先进

2.6661

2.6661

0.12

240010

华宝行业精选

1.2039

1.2039

-0.39

253010

德盛安心

1.832

2.102

-0.11

255010

德盛稳健

2.859

2.979

-0.17

257010

德盛小盘

1.03

3.16

-0.39

257020

德盛精选

1.197

3.144

-0.75

257030

德盛优势

1.583

1.583

-0.57

260101

景顺长城优选

1.5895

3.4002

-0.12

260103

景顺长城动力

0.9409

3.2309

-0.22

260104

景顺内需增长

4.459

5.149

-0.31

260108

景顺成长

1.341

2.691

0.15

260109

景顺内需贰号

2.783

2.783

-0.36

260110

景顺长城精选

1.191

1.191

0.08

270001

广发聚富

1.5077

3.8177

-0.82

270002

广发稳健

2.1648

3.4848

-0.42

270005

广发聚丰

0.9656

5.1976

-0.33

270006

广发优选

2.7917

3.1217

-0.98

270007

广发大盘成长

1.103

1.103

-0.51

288001

中信经典

2.1898

3.1898

-0.19

288002

中信红利

2.3974

3.7974

-0.05

288102

中信双利

1.0631

1.2301

0.04

290002

泰信先行

0.8923

3.0192

0.02

290003

泰信双息双利

1.0146

1.0389

0.06

290004

泰信优质

1.4782

1.9782

-0.21

310308

盛利精选

1.1218

2.6938

-0.51

310318

盛利配置

1.0712

1.7712

-0.27

310328

新动力

1.3012

3.2525

-0.6

310358

新经济

0.956

2.2879

-0.39

320001

诺安平衡

0.8887

3.1487

-0.06

320003

诺安股票

1.3122

3.1957

0.04

320004

诺安债券

1.0467

1.0763

0.05

320005

诺安价值

1.1377

2.0827

-0.21

340001

兴业转基

1.4633

2.6443

-0.44

340006

兴业全球视野

3.3411

3.3411

-0.34

350001

天治财富

0.9596

2.5049

-0.24

350002

天治品质

2.938

3.298

-0.05

360001

量化核心

1.3832

3.3269

0.36

360005

光大红利

3.7032

3.8432

-0.02

360006

光大增长

1.4839

2.7639

0.41

360007

光大优势配置

0.9708

0.9708

-0.2

373010

上投双息

2.1072

2.4652

-0.56

375010

上投优势

5.1897

5.7397

-0.61

377010

上投α

5.9711

6.0111

-1.08

377016

上投亚太优势

0.924

0.924

未公布

377020

上投内需动力

1.3898

1.3898

-0.98

378010

上投先锋

2.962

2.962

-0.79

398001

中海成长

0.8699

3.0553

-0.39

398011

中海分红

0.9683

2.3683

-0.26

398021

中海能源

1.4739

1.5539

-0.51

400001

东方龙

0.9998

2.7613

-1.04

400003

东方精选

1.1314

3.6616

-0.11

410001

华富优选

1.1525

2.852

-0.4

410003

华富成长

1.2745

1.3645

-0.07

420001

天弘精选

0.8626

2.3396

-0.06

450001

国富收益

1.2153

2.403

-0.49

450002

国富弹性

2.1378

2.8478

-0.97

450003

国富潜力

1.6188

1.6188

-0.41

460001

友邦盛世

0.9283

3.2237

-0.4

460002

友邦积极成长

1.2068

1.2068

-0.8

460003

友邦增利B

0

0

未公布

481001

工银价值

1.0088

4.0625

-0.27

481004

工银成长

1.8127

1.8127

-0.26

483003

工银平衡

1.049

2.3239

0.07

485005

工银强债B

1.1036

1.1036

0.07

485105

工银强债A

1.1064

1.1064

0.08

510050

上证50ETF

3.814

4.587

-0.47

510080

长盛债券

1.2628

1.8528

-0.13

510081

长盛精选

1.4935

3.1935

-0.31

510180

180ETF

10.784

10.829

-0.54

510880

红利ETF

4.217

4.217

-0.78

519001

银华优选股票

1.4527

4.916

-0.57

519003

海富收益

0.995

2.61

-0.4

519005

海富股票

0.951

2.9

-0.31

519007

海富回报

0.949

2.445

-0.42

519008

添富优势

4.8548

5.2848

-0.84

519011

海富精选

0.9761

4.1171

-0.16

519013

海富优势

1.805

2.261

-0.39

519015

海富通精选2号

1.3

1.3

-0.38

519017

大成成长

1.694

2.396

-0.59

519018

汇添均衡

1.0073

2.8165

-0.54

519019

大成景阳

0

0

未公布

519021

金鼎价值精选

1.332

1.977

-0.22

519029

华夏稳增

2.081

2.786

-0.57

519035

富国天博

1.0338

3.457

-0.2

519039

长盛同德

1.007

2.8856

-0.49

519068

添富焦点

1.458

1.608

-0.84

519087

新世纪优选

1.4873

2.6783

-0.44

519100

长盛100

2.0944

2.1344

-0.78

519180

万家180

1.1249

3.4149

-0.54

519181

万家和谐增长

0.9665

1.9642

-0.84

519300

大成300

1.6014

2.9214

-0.52

519519

友邦增利A

1.0086

1.0256

0

519666

银河银信

1.0969

1.1169

0.02

519688

交银精选

1.3301

3.2659

-0.6

519690

交银稳健

2.9479

2.9979

-0.61

519692

交银成长

2.6077

2.7877

-6.79

519694

交银蓝筹

1.0247

1.0247

-0.18

519993

长信增利

1.2207

2.4597

-0.35

519994

长信金利

1.1264

3.0583

-0.43

519996

长信银利

0.9824

2.9024

-0.12

530001

建信价值

1.5039

2.5481

-1.34

530003

建信成长

1.2598

2.7098

-0.81

530005

建信配置

1.0755

1.6255

-0.35

540001

汇丰2016

2.1363

2.2363

-0.21

540002

汇丰龙腾

2.8

2.8

-0.37

540003

汇丰晋信策略

1.3738

1.3738

-0.68

550001

信诚四季

1.0998

2.1928

-0.43

550002

信诚精萃

2.1869

2.3069

-1.21

560002

益民红利

1.1129

2.2891

-1.14

560003

益民创新优势

1.1812

1.2012

0.03

570001

诺德价值优势

1.3323

1.3323

0.05

580001

东吴嘉禾

0.9827

2.7027

-0.54

580002

东吴动力

2.0209

2.1209

-0.77

590001

中邮核心

1.8986

3.0286

-0.44

590002

中邮核心成长

1.031

1.031

-0.43

610001

信达澳银增长

1.6717

1.6717

-0.7

620001

宝石动力保本

1.0184

1.0184

-0.25

630001

华商领先企业

1.3002

1.4052

-0.44