【新品提示】华安稳定收益债券型证券投资基金

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:44:55
来源 100Test.Com百考试题网

发行要素 内容提要

基金名称 华安稳定收益债券型证券投资基金

基金代码 Ａ类基金代码：０４０００９；Ｂ类基金代码：０４００１０。

基金类型 契约型开放式债券型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２００８年３月２５日

发行截止日期 ２００８年４月２５日

直销机构 华安基金管理有限公司

代销机构 中国建设银）、工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中信银行、中国光大银行、深圳发展银行、上海银行、北京银行和各大券商等。

认购费率 本基金最高认购费率不超过０．６％，Ａ类基金份额在投资者认购时收取认购费，Ｂ类基金份额在认购时不收取认购费。

Ａ类基金份额（金额Ｍ） 认购费率

Ｍ＜１００万 ０．６％

１００万≤Ｍ＜５００万 ０．４％

５００万≤Ｍ＜１０００万 ０．２％

Ｍ≥１０００万 每笔１０００元

申购费率 本基金最高申购费率不超过０．８％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

Ａ类基金份额（金额Ｍ） 申购费率

Ｍ＜１００万 ０．８％

１００万≤Ｍ＜５００万 ０．５％

５００万≤Ｍ＜１０００万 ０．3％

Ｍ≥１０００万 每笔１０００元

Ｂ类基金份额在申购时不收取申购费。

赎回费率 Ａ类基金份额： 持有期限Ｙ 赎回费率

Ｙ＜３０天 ０．３％

３０天≤Ｙ＜１年 ０．１％

１年≤Ｙ＜２年 ０．０５％

Ｙ≥２年 ０％

Ｂ类基金份额： Ｙ＜３０天 ０．３％

Ｙ≥３０天 ０％

托管费率 ０．２０％

管理费率 ０．６０％

销售服务费 本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．４％。

投资范围 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的８０％－１００％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；股票等权益类品种的投资比例为基金资产的０％－２０％。本基金权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的权证。

募集规模 基金募集金额不少于两亿元人民币。