【新品提示】兴业社会责任股票型证券投资基金

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:44:56
来源 100Test.Com百考试题网

发行要素 内容提要

基金名称 兴业社会责任股票型证券投资基金

基金代码 ３４０００７

基金类型 契约型开放式股票型

管理人 兴业基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 ２００８年３月２８日

发行截止日期 ２００８年４月２５日

直销机构 兴业基金管理有限公司

代销机构 中国建设银行、兴业银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中信银行、兴业证券、国泰君安证券、华泰证券、中信建投证券、长江证券、海通证券、招商证券、银河证券、广发证券、山西证券、东方证券、德邦证券、中银国际证券、国海证券、国元证券、光大证券、申银万国、湘财证券、联合证券、天相投顾等。

认购费率 认购金额（Ｍ） 费率

Ｍ＜５０万元 １．０％

５０万元≤Ｍ＜２００万元 ０．８％

２００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．５％

Ｍ≥５００万元 每笔１０００元

申购费率 申购金额（Ｍ） 费率

Ｍ＜５０万元 １．５％

５０万元≤Ｍ＜２００万元 １．０％

２００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．６％

Ｍ≥５００万元 每笔１０００元

赎回费率 赎回期限（Ｎ） 赎回费率

Ｎ≤１年 ０．５％

１年＜Ｎ≤２年 ０．２５％

Ｎ＞２年 ０

托管费率 ０．２５％

管理费率 １．５０％

投资范围 各类资产的投资比例为：股票投资比例为６５％－９５％；债券投资比例为０％－３０％；资产支持证券占０％－２０％；权证投资比例０％－３％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的５％。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

募集规模 １００亿元