【新品提示】益民多利债券型证券投资基金

文章作者 100test 发表时间 2008:04:10 11:44:57
来源 100Test.Com百考试题网

发行要素 内容提要

基金名称 益民多利债券型证券投资基金

基金代码 ５６０００５

基金类型 债券型基金

管理人 益民基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 ２００８年４月８日

发行截止日期 ２００８年５月８日

直销机构 益民基金管理公司北京直销中心

代销机构 招商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、深圳发展银行、海通证券、银河证券、国泰君安、联合证券、中信证券、东海证券、中信建投、国信证券、中信金通证券、江南证券等。

认购费率 认购费率为零

申购费率 申购费率为零。

赎回费率 持有本基金达到或超过３０日，赎回费为零，持有本基金未满３０日，赎回费为０．２％。

托管费率 ０．２０％

管理费率 ０．７０％

销售服务费 ０．３０％

投资范围 本基金投资于在交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具，可转换债券，沪、深交易所上市的股票和权证，现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融产品。

本基金的股票投资以绩优股为主，并且参与新股申购。若因新股中签导致股票投资比例超过２０％，本基金将在１０个工作日内进行调整。本基金可投资于权证，其投资比例不超过基金资产的３％。在正常情况下，具体投资范围如：债券等固定收益类产品不低于基金资产的８０％，其他证券资产不高于基金资产的２０％，其中，现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

募集规模 最低规模为人民币２亿份，不设最高募集上限。